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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 214.00 | 325 753.00 | 66 461.00 | 392 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 426.00 | 52 270.00 | 5 156.00 | 57 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 987.00 | | 7 987.00 | 7 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 627.00 | 378 022.00 | 154 604.00 | 532 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
BT Marchandises | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 199.00 | | 6 199.00 | 6 199.00 |
BZ Autres créances | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
CF Disponibilités | 9 045.00 | | 9 045.00 | 9 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 142.00 | | 28 142.00 | 28 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 769.00 | 378 022.00 | 182 746.00 | 560 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -168 067.00 | -166 051.00 | | -168 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 900.00 | -2 016.00 | | 9 900.00 |
DL TOTAL (I) | -153 167.00 | -163 067.00 | | -153 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 375.00 | 132 226.00 | | 74 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 073.00 | 238 046.00 | | 231 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 014.00 | 8 387.00 | | 16 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 451.00 | 23 394.00 | | 14 451.00 |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 335 913.00 | 403 053.00 | | 335 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 746.00 | 239 987.00 | | 182 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
FG Production vendue services | 202 580.00 | | 202 580.00 | 202 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 159.00 | | 203 159.00 | 203 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 611.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 037.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 891.00 | 207 777.00 | | 204 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 991.00 | 209 793.00 | | 194 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 900.00 | -2 016.00 | | 9 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 231 073.00 | 231 073.00 | | 231 073.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 014.00 | 16 014.00 | | 16 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 375.00 | 74 375.00 | | 74 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 451.00 | 14 451.00 | | 14 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 135.00 | 4 149.00 | 7 987.00 | 12 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 913.00 | 335 913.00 | | 335 913.00 |