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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 592.00 | 312 910.00 | 88 682.00 | 401 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 326.00 | 60 716.00 | 15 610.00 | 76 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 370.00 | | 8 370.00 | 8 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 288.00 | 373 626.00 | 187 662.00 | 561 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BT Marchandises | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 576.00 | | 3 576.00 | 3 576.00 |
BZ Autres créances | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
CF Disponibilités | 31 848.00 | | 31 848.00 | 31 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 822.00 | | 42 822.00 | 42 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 110.00 | 373 626.00 | 230 483.00 | 604 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -111 352.00 | -158 167.00 | | -111 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 631.00 | 46 815.00 | | 30 631.00 |
DL TOTAL (I) | -75 721.00 | -106 352.00 | | -75 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 514.00 | 301 322.00 | | 270 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 842.00 | 20 762.00 | | 21 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 176.00 | 10 871.00 | | 13 176.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 672.00 | | | 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 204.00 | 332 953.00 | | 306 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 483.00 | 226 602.00 | | 230 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
FG Production vendue services | 215 099.00 | | 215 099.00 | 215 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 008.00 | | 216 008.00 | 216 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 041.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 956.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 956.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 21 044.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 959.00 | 236 555.00 | | 218 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 328.00 | 189 739.00 | | 188 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 631.00 | 46 815.00 | | 30 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 585.00 | 31 041.00 | | 342 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 585.00 | 31 041.00 | | 342 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196 823.00 | 196 823.00 | | 196 823.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 842.00 | 21 842.00 | | 21 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 848.00 | 13 848.00 | | 13 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 370.00 | | 8 370.00 | 8 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 691.00 | 16 932.00 | 56 759.00 | 73 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 746.00 | 4 376.00 | 8 370.00 | 12 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 204.00 | 249 445.00 | 56 759.00 | 306 204.00 |