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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 403.00 | 338 001.00 | 93 402.00 | 431 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 773.00 | 58 827.00 | 28 946.00 | 87 773.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 898.00 | | 29 898.00 | 29 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 665.00 | | 8 665.00 | 8 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 739.00 | 396 828.00 | 235 911.00 | 632 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BT Marchandises | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 443.00 | | 17 443.00 | 17 443.00 |
BZ Autres créances | 25 720.00 | | 25 720.00 | 25 720.00 |
CF Disponibilités | 63 467.00 | | 63 467.00 | 63 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 675.00 | | 9 675.00 | 9 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 118.00 | | 118 118.00 | 118 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 858.00 | 396 829.00 | 354 029.00 | 750 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 145.00 | -80 721.00 | | -43 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 067.00 | 37 576.00 | | 69 067.00 |
DL TOTAL (I) | 30 922.00 | -38 145.00 | | 30 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 872.00 | 44 486.00 | | 32 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 107.00 | 192 323.00 | | 157 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 283.00 | 30 057.00 | | 76 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 843.00 | 10 703.00 | | 56 843.00 |
EA Autres dettes | | 5 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 323 105.00 | 282 809.00 | | 323 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 029.00 | 244 664.00 | | 354 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
FG Production vendue services | 291 472.00 | | 291 472.00 | 291 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 796.00 | | 291 796.00 | 291 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 105.00 | |
GE Autres charges | | | 1 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 460.00 | | | -1 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 292.00 | 207 004.00 | | 297 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 225.00 | 169 428.00 | | 228 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 067.00 | 37 576.00 | | 69 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 163.00 | 19 105.00 | 13 440.00 | 391 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 163.00 | 19 105.00 | 13 440.00 | 391 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 107.00 | 157 107.00 | | 157 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 283.00 | 76 283.00 | | 76 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 844.00 | 56 844.00 | | 56 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 665.00 | | 8 665.00 | 8 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 872.00 | 32 872.00 | | 32 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 395.00 | 35 395.00 | | 35 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 060.00 | 35 395.00 | 8 665.00 | 44 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 106.00 | 323 106.00 | | 323 106.00 |