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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 029.00 | 324 283.00 | 95 745.00 | 420 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 996.00 | 66 880.00 | 12 116.00 | 78 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 482.00 | | 8 482.00 | 8 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 507.00 | 391 163.00 | 191 343.00 | 582 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BT Marchandises | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 411.00 | | 5 411.00 | 5 411.00 |
BZ Autres créances | 5 501.00 | | 5 501.00 | 5 501.00 |
CF Disponibilités | 37 015.00 | | 37 015.00 | 37 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 320.00 | | 53 320.00 | 53 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 827.00 | 391 163.00 | 244 664.00 | 635 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -80 721.00 | -111 352.00 | | -80 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 576.00 | 30 631.00 | | 37 576.00 |
DL TOTAL (I) | -38 145.00 | -75 721.00 | | -38 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 486.00 | 73 691.00 | | 44 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 323.00 | 196 823.00 | | 192 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 057.00 | 21 842.00 | | 30 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 703.00 | 13 848.00 | | 10 703.00 |
EA Autres dettes | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 809.00 | 306 204.00 | | 282 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 664.00 | 230 483.00 | | 244 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
FG Production vendue services | 206 099.00 | | 206 099.00 | 206 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 670.00 | | 206 670.00 | 206 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 537.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 004.00 | 218 959.00 | | 207 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 428.00 | 188 328.00 | | 169 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 576.00 | 30 631.00 | | 37 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 626.00 | 17 537.00 | | 373 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 626.00 | 17 537.00 | | 373 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192 323.00 | 192 323.00 | | 192 323.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 057.00 | 30 057.00 | | 30 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 703.00 | 10 703.00 | | 10 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 482.00 | | 8 482.00 | 8 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 486.00 | 44 486.00 | | 44 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 198.00 | 7 716.00 | 8 482.00 | 16 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 809.00 | 282 809.00 | | 282 809.00 |