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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 214.00 | 288 255.00 | 102 959.00 | 391 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 426.00 | 54 330.00 | 3 096.00 | 57 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 370.00 | | 8 370.00 | 8 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 010.00 | 342 585.00 | 189 425.00 | 532 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BT Marchandises | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 575.00 | | 7 575.00 | 7 575.00 |
BZ Autres créances | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 277.00 | | 18 277.00 | 18 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 287.00 | 342 585.00 | 207 702.00 | 550 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -158 167.00 | -168 067.00 | | -158 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 815.00 | 9 900.00 | | 46 815.00 |
DL TOTAL (I) | -106 352.00 | -153 167.00 | | -106 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 521.00 | 74 375.00 | | 99 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 821.00 | 231 073.00 | | 179 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 270.00 | 16 014.00 | | 22 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 441.00 | 14 451.00 | | 12 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 053.00 | 335 913.00 | | 314 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 702.00 | 182 746.00 | | 207 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 169.00 | 4 462.00 | | 3 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
FG Production vendue services | 210 535.00 | | 210 535.00 | 210 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 246.00 | | 211 246.00 | 211 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 607.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 398.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 044.00 | | | 21 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 555.00 | 204 891.00 | | 236 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 739.00 | 194 991.00 | | 189 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 815.00 | 9 900.00 | | 46 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 627.00 | | 94 383.00 | 532 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 000.00 | 532 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 000.00 | 448 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 640.00 | | 94 000.00 | 449 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 987.00 | | 383.00 | 7 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 022.00 | 56 607.00 | 92 044.00 | 378 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 022.00 | 56 607.00 | 92 044.00 | 378 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179 821.00 | 179 821.00 | | 179 821.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 270.00 | 22 270.00 | | 22 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 521.00 | 99 521.00 | | 99 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 441.00 | 12 441.00 | | 12 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 428.00 | 6 058.00 | 8 370.00 | 14 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 053.00 | 314 053.00 | | 314 053.00 |