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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 319.00 | 4 344.00 | 3 975.00 | 8 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 041.00 | 44 225.00 | 14 815.00 | 59 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 209.00 | 49 247.00 | 20 962.00 | 70 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 131.00 | | 77 131.00 | 77 131.00 |
BP En cours de production de services | 9 528.00 | | 9 528.00 | 9 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 917.00 | | 457 917.00 | 457 917.00 |
BZ Autres créances | 105 405.00 | | 105 405.00 | 105 405.00 |
CF Disponibilités | 53 037.00 | | 53 037.00 | 53 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 819.00 | | 706 819.00 | 706 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 028.00 | 49 247.00 | 727 781.00 | 777 028.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 92 632.00 | 53 922.00 | | 92 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 051.00 | 46 710.00 | | 20 051.00 |
DL TOTAL (I) | 140 184.00 | 128 132.00 | | 140 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 506.00 | 10 476.00 | | 49 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593.00 | 475.00 | | 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 793.00 | 157 549.00 | | 384 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 713.00 | 78 808.00 | | 116 713.00 |
EA Autres dettes | 35 993.00 | 17 468.00 | | 35 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 597.00 | 264 776.00 | | 587 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 781.00 | 392 908.00 | | 727 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 597.00 | 262 749.00 | | 587 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 383.00 | 2 273.00 | | 39 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 428.00 | | 14 784.00 | 59 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 583.00 | 2 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 003.00 | 70 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 420.00 | 67 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 678.00 | | | 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 028.00 | | 14 752.00 | 55 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 722.00 | | 33.00 | 3 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 076.00 | 11 032.00 | 861.00 | 39 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 678.00 | | | 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 398.00 | 11 032.00 | 861.00 | 38 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 793.00 | 384 793.00 | | 384 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 033.00 | 28 033.00 | | 28 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 805.00 | 57 805.00 | | 57 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 993.00 | 35 993.00 | | 35 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
UX Autres créances clients | 457 917.00 | | | 457 917.00 |
VB T. V. A. | 57 619.00 | | | 57 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 443.00 | 44 443.00 | | 44 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
VI Groupe et associés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 999.00 | | | 25 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 787.00 | | | 21 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 294.00 | 569 294.00 | | 569 294.00 |
VW T.V.A. | 29 824.00 | 29 824.00 | | 29 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 597.00 | 587 597.00 | | 587 597.00 |