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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 178.00 | 3 695.00 | 1 484.00 | 5 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 761.00 | 8 765.00 | 1 996.00 | 10 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 307.00 | 26 379.00 | 16 928.00 | 43 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 993.00 | | 3 993.00 | 3 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 239.00 | 38 839.00 | 24 400.00 | 63 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 601.00 | | 108 601.00 | 108 601.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 397 062.00 | | 397 062.00 | 397 062.00 |
BZ Autres créances | 58 985.00 | | 58 985.00 | 58 985.00 |
CF Disponibilités | 169 321.00 | | 169 321.00 | 169 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 295.00 | | 12 295.00 | 12 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 264.00 | | 746 264.00 | 746 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 503.00 | 38 839.00 | 770 664.00 | 809 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 185 927.00 | 139 220.00 | | 185 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 804.00 | 46 707.00 | | 76 804.00 |
DL TOTAL (I) | 290 231.00 | 213 427.00 | | 290 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119.00 | 186.00 | | 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 447.00 | 246 851.00 | | 202 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 016.00 | 151 937.00 | | 141 016.00 |
EA Autres dettes | 41 852.00 | 43 375.00 | | 41 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 433.00 | 442 350.00 | | 480 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 664.00 | 655 777.00 | | 770 664.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 119.00 | | | 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 042.00 | | 7 875.00 | 89 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 677.00 | 63 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 677.00 | 54 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 914.00 | | 7 831.00 | 79 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 950.00 | | 43.00 | 3 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 447.00 | 202 447.00 | | 202 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 994.00 | 30 994.00 | | 30 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 302.00 | 65 302.00 | | 65 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 720.00 | 19 720.00 | | 19 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 852.00 | 41 852.00 | | 41 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
VI Groupe et associés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VW T.V.A. | 24 416.00 | 24 416.00 | | 24 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 433.00 | 480 433.00 | | 480 433.00 |