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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 178.00 | 695.00 | 4 484.00 | 5 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 923.00 | 5 718.00 | 4 204.00 | 9 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 807.00 | 49 286.00 | 13 521.00 | 62 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 015.00 | 55 699.00 | 26 316.00 | 82 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 710.00 | | 84 710.00 | 84 710.00 |
BP En cours de production de services | 85 749.00 | | 85 749.00 | 85 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 006.00 | | 397 006.00 | 397 006.00 |
BZ Autres créances | 107 766.00 | | 107 766.00 | 107 766.00 |
CF Disponibilités | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 223.00 | | 681 223.00 | 681 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 239.00 | 55 699.00 | 707 539.00 | 763 239.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 112 684.00 | 92 632.00 | | 112 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 536.00 | 20 051.00 | | 46 536.00 |
DL TOTAL (I) | 186 720.00 | 140 184.00 | | 186 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 332.00 | 49 506.00 | | 37 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543.00 | 593.00 | | 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 312.00 | 384 793.00 | | 292 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 142.00 | 116 713.00 | | 159 142.00 |
EA Autres dettes | 31 492.00 | 35 993.00 | | 31 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 819.00 | 587 597.00 | | 520 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 539.00 | 727 781.00 | | 707 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 819.00 | 587 597.00 | | 520 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 486.00 | 39 383.00 | | 33 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 209.00 | | 12 560.00 | 70 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 754.00 | 82 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 754.00 | 72 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 678.00 | | 4 500.00 | 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 359.00 | | 6 124.00 | 67 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 172.00 | | 1 935.00 | 2 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 247.00 | 7 206.00 | 754.00 | 49 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 678.00 | 16.00 | | 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 569.00 | 7 190.00 | 754.00 | 48 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 312.00 | 292 312.00 | | 292 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 817.00 | 34 817.00 | | 34 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 157.00 | 108 157.00 | | 108 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 492.00 | 31 492.00 | | 31 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
UX Autres créances clients | 397 006.00 | 397 006.00 | | 397 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VB T. V. A. | 23 261.00 | 23 261.00 | | 23 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 337.00 | 36 337.00 | | 36 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VI Groupe et associés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 356.00 | 2 535.00 | | 25 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 495.00 | 58 495.00 | | 58 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 244.00 | 513 244.00 | | 513 244.00 |
VW T.V.A. | 15 910.00 | 15 910.00 | | 15 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 819.00 | 520 819.00 | | 520 819.00 |