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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 178.00 | 2 195.00 | 2 984.00 | 5 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 761.00 | 7 289.00 | 3 471.00 | 10 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 153.00 | 53 377.00 | 15 776.00 | 69 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 042.00 | 62 862.00 | 26 180.00 | 89 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 101.00 | | 86 101.00 | 86 101.00 |
BP En cours de production de services | 9 128.00 | | 9 128.00 | 9 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 289.00 | | 282 289.00 | 282 289.00 |
BZ Autres créances | 94 250.00 | | 94 250.00 | 94 250.00 |
CF Disponibilités | 153 663.00 | | 153 663.00 | 153 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 597.00 | | 629 597.00 | 629 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 638.00 | 62 862.00 | 655 777.00 | 718 638.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 139 220.00 | 112 684.00 | | 139 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 707.00 | 46 536.00 | | 46 707.00 |
DL TOTAL (I) | 213 427.00 | 186 720.00 | | 213 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 37 332.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186.00 | 543.00 | | 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 851.00 | 292 312.00 | | 246 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 937.00 | 159 142.00 | | 151 937.00 |
EA Autres dettes | 43 375.00 | 31 492.00 | | 43 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 350.00 | 520 819.00 | | 442 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 777.00 | 707 539.00 | | 655 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 350.00 | 520 819.00 | | 442 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33 486.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 269 943.00 | | 2 269 943.00 | 2 269 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 269 943.00 | | 2 269 943.00 | 2 269 943.00 |
FM Production stockée | | | -76 621.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 202 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 779 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 162.00 | |
GE Autres charges | | | 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 117 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 195.00 | 14 709.00 | | 9 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 856.00 | 7 177.00 | | 6 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 856.00 | 7 177.00 | | 6 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 856.00 | -7 177.00 | | -6 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 987.00 | 3 228.00 | | 15 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 203 026.00 | 2 012 759.00 | | 2 203 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 156 319.00 | 1 966 223.00 | | 2 156 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 707.00 | 46 536.00 | | 46 707.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 157.00 | 8 854.00 | | 9 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 015.00 | | 7 226.00 | 82 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 3 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 89 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 730.00 | | 7 184.00 | 72 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 107.00 | | 43.00 | 4 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 699.00 | 7 162.00 | | 55 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 695.00 | 1 500.00 | | 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 005.00 | 5 662.00 | | 55 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 851.00 | 246 851.00 | | 246 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 476.00 | 33 476.00 | | 33 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 757.00 | 75 757.00 | | 75 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 812.00 | 14 812.00 | | 14 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 375.00 | 43 375.00 | | 43 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
UX Autres créances clients | 282 289.00 | 282 289.00 | | 282 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 11 185.00 | 11 185.00 | | 11 185.00 |
VI Groupe et associés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 015.00 | 83 015.00 | | 83 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 654.00 | 384 654.00 | | 384 654.00 |
VW T.V.A. | 25 348.00 | 25 348.00 | | 25 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 350.00 | 442 350.00 | | 442 350.00 |