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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 761.00 | 9 924.00 | 837.00 | 10 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 106.00 | 33 181.00 | 10 925.00 | 44 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 037.00 | | 4 037.00 | 4 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 082.00 | 48 284.00 | 15 798.00 | 64 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 631.00 | | 131 631.00 | 131 631.00 |
BN En cours de production de biens | 8 879.00 | | 8 879.00 | 8 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 784.00 | 103.00 | 337 681.00 | 337 784.00 |
BZ Autres créances | 113 844.00 | | 113 844.00 | 113 844.00 |
CF Disponibilités | 111 329.00 | | 111 329.00 | 111 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 264.00 | | 13 264.00 | 13 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 732.00 | 103.00 | 716 629.00 | 716 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 814.00 | 48 387.00 | 732 427.00 | 780 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 212 731.00 | 185 927.00 | | 212 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 394.00 | 76 804.00 | | 91 394.00 |
DL TOTAL (I) | 331 625.00 | 290 231.00 | | 331 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 621.00 | 95 000.00 | | 85 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346.00 | 119.00 | | 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 465.00 | 202 447.00 | | 180 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 425.00 | 141 016.00 | | 103 425.00 |
EA Autres dettes | 30 944.00 | 41 852.00 | | 30 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 802.00 | 480 433.00 | | 400 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 427.00 | 770 664.00 | | 732 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 239.00 | | 843.00 | 63 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 068.00 | | 799.00 | 54 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 993.00 | | 44.00 | 3 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 839.00 | 9 445.00 | | 38 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 695.00 | 1 484.00 | | 3 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 144.00 | 7 961.00 | | 35 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 103.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 103.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 103.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 465.00 | 180 465.00 | | 180 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 001.00 | 37 001.00 | | 37 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 896.00 | 43 896.00 | | 43 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 944.00 | 30 944.00 | | 30 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
UX Autres créances clients | 337 784.00 | 337 784.00 | | 337 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 913.00 | 24 913.00 | | 24 913.00 |
VB T. V. A. | 17 333.00 | 17 333.00 | | 17 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 621.00 | 18 838.00 | 66 784.00 | 85 621.00 |
VI Groupe et associés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 548.00 | 71 548.00 | | 71 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 264.00 | 13 264.00 | | 13 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 930.00 | 468 930.00 | | 468 930.00 |
VW T.V.A. | 17 060.00 | 17 060.00 | | 17 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 802.00 | 334 018.00 | 66 784.00 | 400 802.00 |