| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 379 403.00 | 340 428.00 | 1 038 976.00 | 1 379 403.00 |
AV Immobilisations en cours | 341 025.00 | | 341 025.00 | 341 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 720 578.00 | 340 428.00 | 1 380 150.00 | 1 720 578.00 |
BZ Autres créances | 340 040.00 | | 340 040.00 | 340 040.00 |
CF Disponibilités | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 803.00 | | 340 803.00 | 340 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 061 381.00 | 340 428.00 | 1 720 953.00 | 2 061 381.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 002.00 | 720 002.00 | | 720 002.00 |
DH Report à nouveau | -791 664.00 | -382 068.00 | | -791 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -371 651.00 | -409 596.00 | | -371 651.00 |
DL TOTAL (I) | -443 313.00 | -71 662.00 | | -443 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 132 193.00 | 1 763 175.00 | | 2 132 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 439.00 | 21 450.00 | | 30 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 634.00 | 2 217.00 | | 1 634.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 164 266.00 | 1 786 843.00 | | 2 164 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 720 953.00 | 1 715 181.00 | | 1 720 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 986 550.00 | 1 786 843.00 | | 1 986 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 329.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 270.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -371 651.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 651.00 | 409 597.00 | | 371 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -371 651.00 | -409 596.00 | | -371 651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 694 308.00 | | | 1 694 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 720 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 720 428.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 694 158.00 | | | 1 694 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 314 158.00 | 26 270.00 | | 314 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 314 158.00 | 26 270.00 | | 314 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 314 158.00 | 26 270.00 | | 314 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 270.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 780 893.00 | 1 603 177.00 | 177 716.00 | 1 780 893.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 439.00 | 30 439.00 | | 30 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 351 300.00 | 351 300.00 | | 351 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 500.00 | | | 142 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 152.00 | | | 49 152.00 |
VP Divers | 340 040.00 | | | 340 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 190.00 | 340 040.00 | 150.00 | 340 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 164 266.00 | 1 986 550.00 | 177 716.00 | 2 164 266.00 |