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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 379 403.00 | 417 595.00 | 961 809.00 | 1 379 403.00 |
AV Immobilisations en cours | 418 192.00 | | 418 192.00 | 418 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 797 595.00 | 417 595.00 | 1 380 000.00 | 1 797 595.00 |
BZ Autres créances | 348 559.00 | | 348 559.00 | 348 559.00 |
CF Disponibilités | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 216.00 | | 349 216.00 | 349 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 146 811.00 | 417 595.00 | 1 729 216.00 | 2 146 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | -1 504 074.00 | -1 163 315.00 | | -1 504 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -258 861.00 | -340 759.00 | | -258 861.00 |
DL TOTAL (I) | -1 042 933.00 | -784 072.00 | | -1 042 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 764 621.00 | 2 522 813.00 | | 2 764 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 528.00 | 10 755.00 | | 7 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 772 149.00 | 2 533 568.00 | | 2 772 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 729 216.00 | 1 749 496.00 | | 1 729 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 256.00 | 752 675.00 | | 991 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 908.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -258 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 861.00 | 340 759.00 | | 258 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -258 861.00 | -340 759.00 | | -258 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 595.00 | | | 417 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 595.00 | | | 417 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 198 543.00 | 417 650.00 | 1 780 893.00 | 2 198 543.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
VI Groupe et associés | 566 078.00 | 566 078.00 | | 566 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348 559.00 | 348 559.00 | | 348 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 559.00 | 348 559.00 | | 348 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 772 149.00 | 991 256.00 | 1 780 893.00 | 2 772 149.00 |