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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 379 403.00 | 417 595.00 | 961 809.00 | 1 379 403.00 |
AV Immobilisations en cours | 418 192.00 | | 418 192.00 | 418 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 797 595.00 | 417 595.00 | 1 380 000.00 | 1 797 595.00 |
BZ Autres créances | 351 741.00 | | 351 741.00 | 351 741.00 |
CF Disponibilités | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 458.00 | | 352 458.00 | 352 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 150 052.00 | 417 595.00 | 1 732 458.00 | 2 150 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 002.00 | 720 002.00 | | 720 002.00 |
DH Report à nouveau | -1 762 935.00 | -1 504 074.00 | | -1 762 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -266 418.00 | -258 861.00 | | -266 418.00 |
DL TOTAL (I) | -1 309 351.00 | -1 042 933.00 | | -1 309 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 035 000.00 | 2 764 621.00 | | 3 035 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 808.00 | 7 528.00 | | 6 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 041 808.00 | 2 772 149.00 | | 3 041 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 732 458.00 | 1 729 216.00 | | 1 732 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 260 915.00 | 991 256.00 | | 1 260 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -266 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -150.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 418.00 | 258 861.00 | | 266 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -266 418.00 | -258 861.00 | | -266 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 595.00 | | | 417 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 595.00 | | | 417 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 406 977.00 | 626 084.00 | 1 780 893.00 | 2 406 977.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
VI Groupe et associés | 628 024.00 | 628 024.00 | | 628 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351 741.00 | 351 741.00 | | 351 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 741.00 | 351 741.00 | | 351 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 041 808.00 | 1 260 915.00 | 1 780 893.00 | 3 041 808.00 |