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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 379 403.00 | 429 395.00 | 950 009.00 | 1 379 403.00 |
AV Immobilisations en cours | 429 992.00 | | 429 992.00 | 429 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 809 395.00 | 429 395.00 | 1 380 000.00 | 1 809 395.00 |
BZ Autres créances | 355 468.00 | | 355 468.00 | 355 468.00 |
CF Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 468.00 | | 356 468.00 | 356 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 165 863.00 | 429 395.00 | 1 736 468.00 | 2 165 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 002.00 | 720 002.00 | | 720 002.00 |
DH Report à nouveau | -2 029 353.00 | -1 762 935.00 | | -2 029 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 118.00 | -266 418.00 | | -181 118.00 |
DL TOTAL (I) | -1 490 469.00 | -1 309 351.00 | | -1 490 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 204 427.00 | 3 035 000.00 | | 3 204 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 350.00 | 6 808.00 | | 8 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1.00 | | | 1.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 160.00 | | | 14 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 226 937.00 | 3 041 808.00 | | 3 226 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 468.00 | 1 732 458.00 | | 1 736 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 303 544.00 | 1 260 915.00 | | 1 303 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 976.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -181 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 118.00 | 266 418.00 | | 181 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -181 118.00 | -266 418.00 | | -181 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 797 595.00 | | 11 800.00 | 1 797 595.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 809 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 809 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 797 595.00 | | 11 800.00 | 1 797 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 665 520.00 | 742 127.00 | | 2 665 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 160.00 | 14 160.00 | | 14 160.00 |
VI Groupe et associés | 538 907.00 | 538 907.00 | | 538 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 500.00 | | | 142 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355 468.00 | 355 468.00 | | 355 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 468.00 | 355 468.00 | | 355 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 226 937.00 | 1 303 544.00 | | 3 226 937.00 |