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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 379 403.00 | 417 595.00 | 961 809.00 | 1 379 403.00 |
AV Immobilisations en cours | 418 192.00 | | 418 192.00 | 418 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 797 745.00 | 417 595.00 | 1 380 150.00 | 1 797 745.00 |
BZ Autres créances | 345 425.00 | | 345 425.00 | 345 425.00 |
CF Disponibilités | 23 921.00 | | 23 921.00 | 23 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 346.00 | | 369 346.00 | 369 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 167 091.00 | 417 595.00 | 1 749 496.00 | 2 167 091.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 002.00 | 720 002.00 | | 720 002.00 |
DH Report à nouveau | -1 183 315.00 | -791 664.00 | | -1 183 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -340 759.00 | -371 651.00 | | -340 759.00 |
DL TOTAL (I) | -784 072.00 | -443 313.00 | | -784 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 522 813.00 | 2 132 193.00 | | 2 522 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 755.00 | 30 439.00 | | 10 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 634.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 533 568.00 | 2 164 266.00 | | 2 533 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 496.00 | 1 720 953.00 | | 1 749 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 675.00 | 1 986 550.00 | | 752 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 241.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 77 167.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -340 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 760.00 | 371 651.00 | | 340 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -340 759.00 | -371 651.00 | | -340 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 720 578.00 | | 77 167.00 | 1 720 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 797 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 797 595.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 720 428.00 | | 77 167.00 | 1 720 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 340 428.00 | 77 167.00 | | 340 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 340 428.00 | 77 167.00 | | 340 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 340 428.00 | 77 167.00 | | 340 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 167.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 990 655.00 | 209 762.00 | 1 780 893.00 | 1 990 655.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 755.00 | 10 755.00 | | 10 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 532 158.00 | 532 158.00 | | 532 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 716.00 | | | 177 716.00 |
VP Divers | 345 425.00 | 345 425.00 | | 345 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 575.00 | 345 575.00 | | 345 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 533 568.00 | 752 675.00 | 1 780 893.00 | 2 533 568.00 |