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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 422 698.00 | 21 491.00 | 401 208.00 | 422 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 805.00 | 48 884.00 | 12 921.00 | 61 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 410.00 | 114 106.00 | 211 304.00 | 325 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 894.00 | 184 481.00 | 627 412.00 | 811 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 779.00 | | 80 779.00 | 80 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 495.00 | 14 804.00 | 18 692.00 | 33 495.00 |
BZ Autres créances | 120 201.00 | | 120 201.00 | 120 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 704 845.00 | | 704 845.00 | 704 845.00 |
CF Disponibilités | 816 805.00 | | 816 805.00 | 816 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 758 947.00 | 14 804.00 | 1 744 144.00 | 1 758 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 570 841.00 | 199 285.00 | 2 371 556.00 | 2 570 841.00 |
CU Autres participations | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 000.00 | 50 000.00 | | 95 000.00 |
DG Autres réserves | 424 084.00 | 16 750.00 | | 424 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 651 551.00 | 547 334.00 | | 651 551.00 |
DL TOTAL (I) | 2 120 635.00 | 1 564 084.00 | | 2 120 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 713.00 | 81 541.00 | | 55 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 691.00 | 1 549.00 | | 53 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 644.00 | 54 734.00 | | 35 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 873.00 | 147 509.00 | | 105 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 921.00 | 285 332.00 | | 250 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 371 556.00 | 1 849 416.00 | | 2 371 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 625.00 | 229 613.00 | | 221 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 396.00 | 46 394.00 | 10 309.00 | 148 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 865.00 | 38 434.00 | 10 309.00 | 134 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 644.00 | 35 644.00 | | 35 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 691.00 | 53 691.00 | | 53 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 713.00 | 26 417.00 | 29 296.00 | 55 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 873.00 | 105 873.00 | | 105 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 517.00 | 156 517.00 | | 156 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 921.00 | 221 625.00 | 29 296.00 | 250 921.00 |