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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 130.00 | 2 491.00 | 639.00 | 3 130.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 422 698.00 | 45 368.00 | 377 330.00 | 422 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 831.00 | 52 821.00 | 19 010.00 | 71 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 664.00 | 216 442.00 | 122 222.00 | 338 664.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 283.00 | 317 122.00 | 537 160.00 | 854 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 405.00 | | 50 405.00 | 50 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 483.00 | | 90 483.00 | 90 483.00 |
BZ Autres créances | 367 040.00 | | 367 040.00 | 367 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 374 207.00 | 98 104.00 | 2 276 103.00 | 2 374 207.00 |
CF Disponibilités | 705 297.00 | | 705 297.00 | 705 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 224.00 | | 152 224.00 | 152 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 739 656.00 | 98 104.00 | 3 641 551.00 | 3 739 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 593 938.00 | 415 227.00 | 4 178 711.00 | 4 593 938.00 |
CP Parts à moins d’un an | 980.00 | | | 980.00 |
CU Autres participations | 16 979.00 | | 16 979.00 | 16 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 95 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 1 011 693.00 | 447 558.00 | | 1 011 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 680 723.00 | 869 135.00 | | 680 723.00 |
DL TOTAL (I) | 3 892 416.00 | 3 411 693.00 | | 3 892 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 279.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 453.00 | 27 416.00 | | 78 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 892.00 | 120 384.00 | | 173 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 858.00 | 123 870.00 | | 33 858.00 |
EA Autres dettes | 93.00 | 16.00 | | 93.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 296.00 | 273 965.00 | | 286 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 178 711.00 | 3 685 658.00 | | 4 178 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 296.00 | 273 966.00 | | 286 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 185.00 | | 32 594.00 | 824 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 496.00 | 854 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 496.00 | 410 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 828.00 | | | 425 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 397.00 | | 17 595.00 | 395 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 960.00 | | 14 999.00 | 2 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 398.00 | 51 724.00 | | 265 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 490.00 | 9 369.00 | | 38 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 908.00 | 42 355.00 | | 226 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 892.00 | 173 892.00 | | 173 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 546.00 | 78 546.00 | | 78 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 858.00 | 33 858.00 | | 33 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 609 746.00 | 609 746.00 | | 609 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 726.00 | 610 726.00 | | 610 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 296.00 | 286 296.00 | | 286 296.00 |