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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 452 698.00 | 54 307.00 | 398 390.00 | 452 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 150.00 | 56 487.00 | 14 663.00 | 71 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 533.00 | 251 561.00 | 95 972.00 | 347 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 614.00 | 365 485.00 | 525 130.00 | 890 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 847.00 | | 66 847.00 | 66 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 959.00 | 6 900.00 | 87 059.00 | 93 959.00 |
BZ Autres créances | 94 795.00 | | 94 795.00 | 94 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 390 523.00 | | 1 390 523.00 | 1 390 523.00 |
CF Disponibilités | 1 351 422.00 | | 1 351 422.00 | 1 351 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176 504.00 | | 176 504.00 | 176 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 174 050.00 | 6 900.00 | 3 167 150.00 | 3 174 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 064 664.00 | 372 385.00 | 3 692 279.00 | 4 064 664.00 |
CP Parts à moins d’un an | 980.00 | | | 980.00 |
CU Autres participations | 15 124.00 | | 15 124.00 | 15 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 129.00 | 2 000 000.00 | | 12 129.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | | 1 011 693.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 683 495.00 | 680 723.00 | | 683 495.00 |
DL TOTAL (I) | 906 124.00 | 3 892 416.00 | | 906 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 025 720.00 | 78 453.00 | | 2 025 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 529.00 | 173 892.00 | | 194 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 707.00 | 33 858.00 | | 563 707.00 |
EA Autres dettes | 2 200.00 | 93.00 | | 2 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 786 155.00 | 286 296.00 | | 2 786 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 692 279.00 | 4 178 711.00 | | 3 692 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 786 155.00 | 286 296.00 | | 2 786 155.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 283.00 | | 42 161.00 | 854 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 16 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 829.00 | 890 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 455 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 828.00 | 418 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 828.00 | | 30 000.00 | 425 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 495.00 | | 12 016.00 | 410 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 959.00 | | 145.00 | 17 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 529.00 | 194 529.00 | | 194 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 027 920.00 | 2 027 920.00 | | 2 027 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 563 707.00 | 563 707.00 | | 563 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 365 257.00 | 365 257.00 | | 365 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 786 155.00 | 2 786 155.00 | | 2 786 155.00 |