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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 130.00 | 1 081.00 | 2 049.00 | 3 130.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 422 698.00 | 37 409.00 | 385 289.00 | 422 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 831.00 | 46 754.00 | 22 077.00 | 68 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 070.00 | 180 154.00 | 143 915.00 | 324 070.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 185.00 | 265 398.00 | 558 786.00 | 824 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 958.00 | | 61 958.00 | 61 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 516.00 | | 58 516.00 | 58 516.00 |
BZ Autres créances | 212 289.00 | | 212 289.00 | 212 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 224 207.00 | 34 385.00 | 2 189 822.00 | 2 224 207.00 |
CF Disponibilités | 507 446.00 | | 507 446.00 | 507 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 841.00 | | 96 841.00 | 96 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 161 256.00 | 34 385.00 | 3 126 872.00 | 3 161 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 985 441.00 | 299 783.00 | 3 685 658.00 | 3 985 441.00 |
CU Autres participations | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 950 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DG Autres réserves | 447 558.00 | 980 635.00 | | 447 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 869 135.00 | 616 922.00 | | 869 135.00 |
DL TOTAL (I) | 3 411 693.00 | 2 642 558.00 | | 3 411 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 279.00 | 29 296.00 | | 2 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 416.00 | 93 726.00 | | 27 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 384.00 | 54 535.00 | | 120 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 870.00 | 19 543.00 | | 123 870.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 100.00 | | |
EA Autres dettes | 16.00 | | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 965.00 | 198 200.00 | | 273 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 685 658.00 | 2 840 758.00 | | 3 685 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 966.00 | 195 921.00 | | 273 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 964.00 | 47 910.00 | 16 477.00 | 233 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 760.00 | 8 730.00 | | 29 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 205.00 | 39 180.00 | 16 477.00 | 204 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 384.00 | 120 384.00 | | 120 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 870.00 | 123 870.00 | | 123 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 432.00 | 27 432.00 | | 27 432.00 |
UX Autres créances clients | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 367 645.00 | 367 645.00 | | 367 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 625.00 | 367 645.00 | 980.00 | 368 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 965.00 | 273 966.00 | | 273 965.00 |