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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 930.00 | 310.00 | 620.00 | 930.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 422 698.00 | 29 450.00 | 393 248.00 | 422 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 072.00 | 54 693.00 | 15 379.00 | 70 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 401.00 | 149 512.00 | 177 889.00 | 327 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 081.00 | 233 964.00 | 589 117.00 | 823 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 921.00 | | 60 921.00 | 60 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 533.00 | | 35 533.00 | 35 533.00 |
BZ Autres créances | 224 442.00 | | 224 442.00 | 224 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 510 000.00 | 36 758.00 | 1 473 242.00 | 1 510 000.00 |
CF Disponibilités | 456 611.00 | | 456 611.00 | 456 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 288 400.00 | 36 758.00 | 2 251 642.00 | 2 288 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 111 481.00 | 270 723.00 | 2 840 758.00 | 3 111 481.00 |
CU Autres participations | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DG Autres réserves | 980 635.00 | 424 084.00 | | 980 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 616 922.00 | 651 551.00 | | 616 922.00 |
DL TOTAL (I) | 2 642 558.00 | 2 120 635.00 | | 2 642 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 296.00 | 55 713.00 | | 29 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 726.00 | 53 691.00 | | 93 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 535.00 | 35 644.00 | | 54 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 543.00 | 105 873.00 | | 19 543.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 200.00 | 250 921.00 | | 198 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 840 758.00 | 2 371 556.00 | | 2 840 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 921.00 | 221 625.00 | | 195 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 481.00 | 49 483.00 | | 184 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 491.00 | 8 269.00 | | 21 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 990.00 | 41 215.00 | | 162 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 535.00 | 54 535.00 | | 54 535.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 726.00 | 93 726.00 | | 93 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 296.00 | 27 017.00 | 2 279.00 | 29 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 543.00 | 19 543.00 | | 19 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 868.00 | 260 868.00 | | 260 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 200.00 | 195 921.00 | 2 279.00 | 198 200.00 |