| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 132 478.00 | 40 022.00 | 92 456.00 | 132 478.00 |
AN Terrains | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AP Constructions | 1 043 120.00 | 55 102.00 | 988 018.00 | 1 043 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 991.00 | 20 883.00 | 30 108.00 | 50 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 491 589.00 | 116 007.00 | 1 375 583.00 | 1 491 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 54 853.00 | | 54 853.00 | 54 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 673.00 | | 91 673.00 | 91 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 262.00 | 116 007.00 | 1 467 256.00 | 1 583 262.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 680.00 | -13 801.00 | | -9 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 427.00 | 4 121.00 | | 50 427.00 |
DL TOTAL (I) | 50 747.00 | 320.00 | | 50 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 386 122.00 | 1 461 321.00 | | 1 386 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 196.00 | 24 315.00 | | 9 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 425.00 | | | 13 425.00 |
EA Autres dettes | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 416 508.00 | 1 493 401.00 | | 1 416 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 256.00 | 1 493 721.00 | | 1 467 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 639.00 | 107 228.00 | | 107 639.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 488 595.00 | | 2 994.00 | 1 488 595.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 132 478.00 | | | 132 478.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 491 589.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 132 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 359 111.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 356 117.00 | | 2 994.00 | 1 356 117.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 746.00 | 58 261.00 | | 57 746.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 750.00 | 13 272.00 | | 26 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 996.00 | 44 989.00 | | 30 996.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 196.00 | 9 196.00 | | 9 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 386 122.00 | 77 303.00 | 313 425.00 | 1 386 122.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | | | 51.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 199.00 | | | 75 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 820.00 | | | 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 820.00 | 36 820.00 | | 36 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 416 508.00 | 107 639.00 | 313 425.00 | 1 416 508.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 788.00 | 9 695.00 | | 11 788.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 678.00 | | | 6 678.00 |
ST Autres comptes | 7 101.00 | 7 523.00 | | 7 101.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 788.00 | 9 695.00 | | 11 788.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 208 624.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 779.00 | 7 523.00 | | 13 779.00 |