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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 132 478.00 | 79 838.00 | 52 640.00 | 132 478.00 |
AN Terrains | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AP Constructions | 1 087 008.00 | 168 414.00 | 918 594.00 | 1 087 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 132.00 | 10 343.00 | 62 789.00 | 73 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 557 617.00 | 258 595.00 | 1 299 023.00 | 1 557 617.00 |
CF Disponibilités | 41 828.00 | | 41 828.00 | 41 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 41 828.00 | | 41 828.00 | 41 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 446.00 | 258 595.00 | 1 340 851.00 | 1 599 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 77 361.00 | 37 789.00 | | 77 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 926.00 | 40 572.00 | | 48 926.00 |
DL TOTAL (I) | 137 287.00 | 88 361.00 | | 137 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 183 527.00 | 1 221 636.00 | | 1 183 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 952.00 | 11 706.00 | | 7 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 801.00 | 1 430.00 | | 3 801.00 |
EA Autres dettes | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 203 564.00 | 1 243 056.00 | | 1 203 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 851.00 | 1 331 417.00 | | 1 340 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 239.00 | 105 350.00 | | 109 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 547 878.00 | | 54 739.00 | 1 547 878.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 132 478.00 | | | 132 478.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 000.00 | 1 557 617.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 132 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 000.00 | 1 425 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 415 400.00 | | 54 739.00 | 1 415 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 901.00 | 64 694.00 | 45 000.00 | 238 901.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 566.00 | 13 272.00 | | 66 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 335.00 | 51 422.00 | 45 000.00 | 172 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 952.00 | 7 952.00 | | 7 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 183 527.00 | 89 771.00 | 360 787.00 | 1 183 527.00 |
VI Groupe et associés | 569.00 | | | 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 379.00 | | | 48 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 488.00 | | | 86 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 564.00 | 109 239.00 | 360 787.00 | 1 203 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 606.00 | 4 719.00 | | 5 606.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 794.00 | 7 510.00 | | 2 794.00 |
ST Autres comptes | 7 971.00 | 11 857.00 | | 7 971.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 142.00 | 19 367.00 | | 15 142.00 |