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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 132 478.00 | 53 294.00 | 79 184.00 | 132 478.00 |
AN Terrains | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AP Constructions | 1 068 262.00 | 90 158.00 | 978 104.00 | 1 068 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 545.00 | 31 520.00 | 27 025.00 | 58 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 524 285.00 | 174 972.00 | 1 349 313.00 | 1 524 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
CF Disponibilités | 21 107.00 | | 21 107.00 | 21 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 623.00 | | 22 623.00 | 22 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 908.00 | 174 972.00 | 1 371 936.00 | 1 546 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 747.00 | -9 680.00 | | 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 042.00 | 50 427.00 | | 37 042.00 |
DL TOTAL (I) | 47 789.00 | 50 747.00 | | 47 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 304 301.00 | 1 386 122.00 | | 1 304 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 021.00 | 9 196.00 | | 12 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59.00 | 13 425.00 | | 59.00 |
EA Autres dettes | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 324 147.00 | 1 416 508.00 | | 1 324 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 936.00 | 1 467 256.00 | | 1 371 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 460.00 | 107 639.00 | | 102 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 491 589.00 | | 32 696.00 | 1 491 589.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 132 478.00 | | | 132 478.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 524 285.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 132 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 391 807.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 359 111.00 | | 32 696.00 | 1 359 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 007.00 | 58 965.00 | | 116 007.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 022.00 | 13 272.00 | | 40 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 985.00 | 45 693.00 | | 75 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 547.00 | 11 788.00 | | 4 547.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 700.00 | 6 678.00 | | 9 700.00 |
ST Autres comptes | 18 052.00 | 7 101.00 | | 18 052.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 547.00 | 11 788.00 | | 4 547.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 752.00 | 13 779.00 | | 27 752.00 |