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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 132 478.00 | 93 110.00 | 39 368.00 | 132 478.00 |
AN Terrains | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AP Constructions | 1 087 008.00 | 207 542.00 | 879 466.00 | 1 087 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 132.00 | 22 196.00 | 50 936.00 | 73 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 557 617.00 | 322 848.00 | 1 234 770.00 | 1 557 617.00 |
BZ Autres créances | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
CF Disponibilités | 13 894.00 | | 13 894.00 | 13 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 548.00 | | 14 548.00 | 14 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 165.00 | 322 848.00 | 1 249 318.00 | 1 572 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 66 287.00 | 77 361.00 | | 66 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 558.00 | 48 926.00 | | 47 558.00 |
DL TOTAL (I) | 124 844.00 | 137 287.00 | | 124 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 093 756.00 | 1 183 527.00 | | 1 093 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532.00 | 569.00 | | 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 000.00 | 7 952.00 | | 8 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20.00 | 3 801.00 | | 20.00 |
EA Autres dettes | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 450.00 | | | 14 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 473.00 | 1 203 564.00 | | 1 124 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 318.00 | 1 340 851.00 | | 1 249 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 056.00 | 109 239.00 | | 121 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 557 617.00 | | | 1 557 617.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 132 478.00 | | | 132 478.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 557 617.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 132 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 425 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 425 140.00 | | | 1 425 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 595.00 | 64 253.00 | | 258 595.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 838.00 | 13 272.00 | | 79 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 757.00 | 50 981.00 | | 178 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 450.00 | 14 450.00 | | 14 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 093 756.00 | 90 871.00 | 356 307.00 | 1 093 756.00 |
VI Groupe et associés | 532.00 | | | 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 771.00 | | | 89 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 473.00 | 121 056.00 | 356 307.00 | 1 124 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 533.00 | 5 606.00 | | 4 533.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 948.00 | 2 794.00 | | 3 948.00 |
ST Autres comptes | 10 054.00 | 7 971.00 | | 10 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 506.00 | 4 377.00 | | 3 506.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 533.00 | 5 606.00 | | 4 533.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 508.00 | 15 142.00 | | 17 508.00 |