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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 132 478.00 | 66 566.00 | 65 912.00 | 132 478.00 |
AN Terrains | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AP Constructions | 1 087 008.00 | 129 286.00 | 957 722.00 | 1 087 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 393.00 | 43 049.00 | 20 344.00 | 63 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 547 878.00 | 238 901.00 | 1 308 978.00 | 1 547 878.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 21 346.00 | | 21 346.00 | 21 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 439.00 | | 22 439.00 | 22 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 317.00 | 238 901.00 | 1 331 417.00 | 1 570 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 789.00 | 747.00 | | 37 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 572.00 | 37 042.00 | | 40 572.00 |
DL TOTAL (I) | 88 361.00 | 47 789.00 | | 88 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 221 636.00 | 1 304 301.00 | | 1 221 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569.00 | 51.00 | | 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 706.00 | 12 021.00 | | 11 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 430.00 | 59.00 | | 1 430.00 |
EA Autres dettes | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 243 056.00 | 1 324 147.00 | | 1 243 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 417.00 | 1 371 936.00 | | 1 331 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 350.00 | 102 460.00 | | 105 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 524 285.00 | | 23 594.00 | 1 524 285.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 132 478.00 | | | 132 478.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 547 878.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 132 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 415 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 391 807.00 | | 23 594.00 | 1 391 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 972.00 | 63 929.00 | | 174 972.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 294.00 | 13 272.00 | | 53 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 678.00 | 50 657.00 | | 121 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 706.00 | 11 706.00 | | 11 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 221 636.00 | 84 499.00 | 319 740.00 | 1 221 636.00 |
VI Groupe et associés | 569.00 | | | 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 665.00 | | | 82 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 056.00 | 105 350.00 | 319 740.00 | 1 243 056.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 719.00 | 4 547.00 | | 4 719.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 510.00 | 9 700.00 | | 7 510.00 |
ST Autres comptes | 11 857.00 | 18 052.00 | | 11 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 719.00 | 4 547.00 | | 4 719.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 367.00 | 27 752.00 | | 19 367.00 |