| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 730.00 | 1 038.00 | 692.00 | 1 730.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 583.00 | 1 891.00 | 692.00 | 2 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
BT Marchandises | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
BZ Autres créances | 53 408.00 | | 53 408.00 | 53 408.00 |
CF Disponibilités | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 421.00 | | 6 421.00 | 6 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 262.00 | | 64 262.00 | 64 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 845.00 | 1 891.00 | 64 954.00 | 66 845.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -77 472.00 | -29 447.00 | | -77 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 111.00 | -48 024.00 | | -23 111.00 |
DL TOTAL (I) | -90 583.00 | -67 472.00 | | -90 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 997.00 | 217.00 | | 8 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 072.00 | 5 072.00 | | 22 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 869.00 | 111 523.00 | | 105 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 646.00 | 22 683.00 | | 16 646.00 |
EA Autres dettes | 1 953.00 | 2 284.00 | | 1 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 537.00 | 141 778.00 | | 155 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 954.00 | 74 307.00 | | 64 954.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 759.00 | |
FG Production vendue services | | | 651 096.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 654 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346.00 | |
GE Autres charges | | | 70 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 691 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 960.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54.00 | | | 54.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 3 428.00 | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | 3 428.00 | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151.00 | -3 428.00 | | -151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 048.00 | 692 657.00 | | 669 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 159.00 | 740 681.00 | | 692 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 111.00 | -48 024.00 | | -23 111.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 869.00 | 105 869.00 | | 105 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 024.00 | 24 024.00 | | 24 024.00 |
UX Autres créances clients | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 997.00 | 8 997.00 | | 8 997.00 |
VP Divers | 53 408.00 | | | 53 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 646.00 | 16 646.00 | | 16 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 982.00 | 61 982.00 | | 61 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 537.00 | 155 537.00 | | 155 537.00 |