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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 730.00 | 1 384.00 | 346.00 | 1 730.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 583.00 | 2 237.00 | 346.00 | 2 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
BT Marchandises | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 446.00 | | 6 446.00 | 6 446.00 |
BZ Autres créances | 48 444.00 | | 48 444.00 | 48 444.00 |
CF Disponibilités | 24 530.00 | | 24 530.00 | 24 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 448.00 | | 81 448.00 | 81 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 032.00 | 2 237.00 | 81 794.00 | 84 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -100 583.00 | -77 472.00 | | -100 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 516.00 | -23 111.00 | | 10 516.00 |
DL TOTAL (I) | -80 067.00 | -90 583.00 | | -80 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262.00 | 8 997.00 | | 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 550.00 | 22 072.00 | | 34 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 047.00 | 105 869.00 | | 115 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 003.00 | 16 646.00 | | 12 003.00 |
EA Autres dettes | | 1 953.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 161 861.00 | 155 537.00 | | 161 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 794.00 | 64 954.00 | | 81 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 374.00 | |
FG Production vendue services | | | 725 847.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 729 221.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346.00 | |
GE Autres charges | | | 74 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 54.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 54.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 205.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 205.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -151.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 758.00 | 669 048.00 | | 734 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 242.00 | 692 159.00 | | 724 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 516.00 | -23 111.00 | | 10 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 047.00 | 115 047.00 | | 115 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 550.00 | 34 550.00 | | 34 550.00 |
UX Autres créances clients | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VP Divers | 48 444.00 | 48 444.00 | | 48 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 003.00 | 12 003.00 | | 12 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 118.00 | 56 118.00 | | 56 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 861.00 | 161 861.00 | | 161 861.00 |