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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 595.00 | | 8 595.00 | 8 595.00 |
BZ Autres créances | 38 537.00 | | 38 537.00 | 38 537.00 |
CF Disponibilités | 13 288.00 | | 13 288.00 | 13 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 796.00 | | 67 796.00 | 67 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 379.00 | 2 583.00 | 67 796.00 | 70 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -90 067.00 | -100 583.00 | | -90 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 206.00 | 10 516.00 | | -36 206.00 |
DL TOTAL (I) | -116 273.00 | -80 067.00 | | -116 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284.00 | 262.00 | | 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 882.00 | 34 550.00 | | 26 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 459.00 | 115 047.00 | | 145 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 443.00 | 12 003.00 | | 11 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 068.00 | 161 861.00 | | 184 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 796.00 | 81 794.00 | | 67 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
FG Production vendue services | 681 749.00 | | 681 749.00 | 681 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 683 777.00 | | 683 777.00 | 683 777.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346.00 | |
GE Autres charges | | | 72 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146.00 | | | 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146.00 | | | 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 003.00 | 90.00 | | 2 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 003.00 | 90.00 | | 2 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 857.00 | -90.00 | | -1 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 809.00 | 734 758.00 | | 688 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 014.00 | 724 242.00 | | 725 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 206.00 | 10 516.00 | | -36 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 459.00 | 145 459.00 | | 145 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 443.00 | 11 443.00 | | 11 443.00 |
UX Autres créances clients | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VI Groupe et associés | 26 882.00 | 26 882.00 | | 26 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 377.00 | 39 377.00 | | 39 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 762.00 | 52 762.00 | | 52 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 068.00 | 184 068.00 | | 184 068.00 |