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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
BT Marchandises | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 715.00 | 626.00 | 17 089.00 | 17 715.00 |
BZ Autres créances | 55 965.00 | | 55 965.00 | 55 965.00 |
CF Disponibilités | 9 923.00 | | 9 923.00 | 9 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 286.00 | | 7 286.00 | 7 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 236.00 | 626.00 | 91 610.00 | 92 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 819.00 | 3 209.00 | 91 610.00 | 94 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -163 935.00 | -126 273.00 | | -163 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 401.00 | -37 663.00 | | -86 401.00 |
DL TOTAL (I) | -240 337.00 | -153 935.00 | | -240 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317.00 | 149.00 | | 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 108.00 | 8 185.00 | | 175 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 334.00 | 317 068.00 | | 138 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 187.00 | 19 075.00 | | 18 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 947.00 | 344 477.00 | | 331 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 610.00 | 190 541.00 | | 91 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
FG Production vendue services | 464 632.00 | | 464 632.00 | 464 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 750.00 | | 465 750.00 | 465 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 626.00 | |
GE Autres charges | | | 54 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 433.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 433.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 433.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 877.00 | 443 801.00 | | 468 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 278.00 | 481 464.00 | | 555 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 401.00 | -37 663.00 | | -86 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 334.00 | 138 334.00 | | 138 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 187.00 | 18 187.00 | | 18 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 108.00 | 923.00 | | 175 108.00 |
UX Autres créances clients | 17 715.00 | 17 715.00 | | 17 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 965.00 | 55 965.00 | | 55 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 286.00 | 7 286.00 | | 7 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 966.00 | 80 966.00 | | 80 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 947.00 | 157 761.00 | | 331 947.00 |