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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
BT Marchandises | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 957.00 | 54.00 | 17 903.00 | 17 957.00 |
BZ Autres créances | 144 347.00 | | 144 347.00 | 144 347.00 |
CF Disponibilités | 24 918.00 | | 24 918.00 | 24 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 595.00 | 54.00 | 190 541.00 | 190 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 179.00 | 2 638.00 | 190 541.00 | 193 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -126 273.00 | -90 067.00 | | -126 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 663.00 | -36 206.00 | | -37 663.00 |
DL TOTAL (I) | -153 935.00 | -116 273.00 | | -153 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149.00 | 284.00 | | 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 185.00 | 26 882.00 | | 8 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 068.00 | 145 459.00 | | 317 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 075.00 | 11 443.00 | | 19 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 477.00 | 184 068.00 | | 344 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 541.00 | 67 796.00 | | 190 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 844.00 | |
FG Production vendue services | | | 438 498.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 439 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54.00 | |
GE Autres charges | | | 55 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 433.00 | 146.00 | | 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 433.00 | 146.00 | | 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 003.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 003.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 433.00 | -1 857.00 | | 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 801.00 | 688 809.00 | | 443 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 464.00 | 725 014.00 | | 481 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 663.00 | -36 206.00 | | -37 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 068.00 | 317 068.00 | | 317 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 075.00 | 19 075.00 | | 19 075.00 |
UX Autres créances clients | 17 957.00 | 17 957.00 | | 17 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VI Groupe et associés | 8 185.00 | 8 185.00 | | 8 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 347.00 | 144 347.00 | | 144 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 625.00 | 163 625.00 | | 163 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 477.00 | 344 477.00 | | 344 477.00 |