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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 110 153.00 | | 110 153.00 | 110 153.00 |
AP Constructions | 1 481 681.00 | 52 963.00 | 1 428 718.00 | 1 481 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 591 834.00 | 52 963.00 | 1 538 871.00 | 1 591 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 726.00 | | 7 726.00 | 7 726.00 |
BZ Autres créances | 20 755.00 | | 20 755.00 | 20 755.00 |
CF Disponibilités | 460 048.00 | | 460 048.00 | 460 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 627.00 | | 489 627.00 | 489 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 081 462.00 | 52 963.00 | 2 028 499.00 | 2 081 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 30 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -65 663.00 | | | -65 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 183.00 | -65 663.00 | | -85 183.00 |
DL TOTAL (I) | 99 154.00 | -35 663.00 | | 99 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 550 030.00 | 30.00 | | 1 550 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 605.00 | | | 270 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14.00 | | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 800.00 | 77 520.00 | | 2 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 608.00 | | | 104 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 929 345.00 | 77 550.00 | | 1 929 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 028 499.00 | 41 887.00 | | 2 028 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 8 385.00 | 8 385.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 8 385.00 | 8 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 386.00 | | | 8 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 569.00 | 65 663.00 | | 93 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 183.00 | -65 663.00 | | -85 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 591 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 591 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 591 834.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 591 834.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 52 963.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 52 963.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 311.00 | 15 311.00 | | 15 311.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 608.00 | 104 608.00 | | 104 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UX Autres créances clients | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
VB T. V. A. | 19 520.00 | | | 19 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 550 000.00 | 300 000.00 | 338 976.00 | 1 550 000.00 |
VI Groupe et associés | 255 295.00 | 255 295.00 | | 255 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 550 000.00 | | | 1 550 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 481.00 | 28 481.00 | | 28 481.00 |
VW T.V.A. | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 929 345.00 | 679 345.00 | 338 976.00 | 1 929 345.00 |