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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 110 153.00 | | 110 153.00 | 110 153.00 |
AP Constructions | 1 483 993.00 | 362 468.00 | 1 121 525.00 | 1 483 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 594 146.00 | 362 468.00 | 1 231 678.00 | 1 594 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 758.00 | | 20 758.00 | 20 758.00 |
BZ Autres créances | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
CF Disponibilités | 257 879.00 | | 257 879.00 | 257 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 280 318.00 | | 280 318.00 | 280 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 464.00 | 362 468.00 | 1 511 997.00 | 1 874 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 532.00 | -4 782.00 | | -4 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 720.00 | 249.00 | | -7 720.00 |
DL TOTAL (I) | 122 748.00 | 130 468.00 | | 122 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 060 901.00 | 1 129 425.00 | | 1 060 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 531.00 | 245 464.00 | | 253 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 952.00 | 21 592.00 | | 26 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 017.00 | 6 945.00 | | 5 017.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 992.00 | 29 992.00 | | 29 992.00 |
EA Autres dettes | 12 855.00 | 6 391.00 | | 12 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 389 248.00 | 1 439 808.00 | | 1 389 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 997.00 | 1 570 276.00 | | 1 511 997.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 253 531.00 | | | 253 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 433.00 | | 160 433.00 | 160 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 433.00 | | 160 433.00 | 160 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 568.00 | 154 937.00 | | 170 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 288.00 | 154 687.00 | | 178 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 720.00 | 249.00 | | -7 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 594 146.00 | | | 1 594 146.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 594 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 594 146.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 594 146.00 | | | 1 594 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 044.00 | 77 424.00 | | 285 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 044.00 | 77 424.00 | | 285 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 598.00 | | 4 598.00 | 4 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 598.00 | | 4 598.00 | 4 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 598.00 | | 4 598.00 | 4 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 322.00 | 33 322.00 | | 33 322.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 952.00 | 26 952.00 | | 26 952.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 992.00 | 29 992.00 | | 29 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 855.00 | 12 855.00 | | 12 855.00 |
UX Autres créances clients | 20 758.00 | 20 758.00 | | 20 758.00 |
VB T. V. A. | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 060 816.00 | 80 194.00 | 283 997.00 | 1 060 816.00 |
VI Groupe et associés | 220 209.00 | 220 209.00 | | 220 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 440.00 | 22 440.00 | | 22 440.00 |
VW T.V.A. | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 389 248.00 | 408 626.00 | 283 997.00 | 1 389 248.00 |