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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 110 153.00 | | 110 153.00 | 110 153.00 |
AP Constructions | 1 483 993.00 | 285 044.00 | 1 198 949.00 | 1 483 993.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 594 146.00 | 285 044.00 | 1 309 102.00 | 1 594 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 341.00 | 4 598.00 | 23 743.00 | 28 341.00 |
BZ Autres créances | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CF Disponibilités | 235 774.00 | | 235 774.00 | 235 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 771.00 | 4 598.00 | 261 174.00 | 265 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 917.00 | 289 641.00 | 1 570 276.00 | 1 859 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 250 000.00 | | 135 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -4 782.00 | -185 948.00 | | -4 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249.00 | 6 167.00 | | 249.00 |
DL TOTAL (I) | 130 468.00 | 70 218.00 | | 130 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 129 425.00 | 1 184 064.00 | | 1 129 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 464.00 | 311 635.00 | | 245 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 592.00 | 27 742.00 | | 21 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 945.00 | 7 232.00 | | 6 945.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 992.00 | 29 992.00 | | 29 992.00 |
EA Autres dettes | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 439 808.00 | 1 560 666.00 | | 1 439 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 276.00 | 1 630 884.00 | | 1 570 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 222.00 | | 154 222.00 | 154 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 222.00 | | 154 222.00 | 154 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 598.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 225.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 225.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 15 225.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 937.00 | 162 507.00 | | 154 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 687.00 | 156 341.00 | | 154 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249.00 | 6 167.00 | | 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 594 146.00 | | | 1 594 146.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 594 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 594 146.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 594 146.00 | | | 1 594 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 619.00 | 77 424.00 | | 207 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 619.00 | 77 424.00 | | 207 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 598.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 245 464.00 | 245 464.00 | | 245 464.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 592.00 | 21 592.00 | | 21 592.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 992.00 | 29 992.00 | | 29 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
UX Autres créances clients | 22 820.00 | 22 820.00 | | 22 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
VB T. V. A. | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 129 343.00 | 80 036.00 | 280 270.00 | 1 129 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 894.00 | | | 66 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 951.00 | 29 951.00 | | 29 951.00 |
VW T.V.A. | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 439 808.00 | 390 501.00 | 280 270.00 | 1 439 808.00 |