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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 110 153.00 | | 110 153.00 | 110 153.00 |
AP Constructions | 1 483 993.00 | 207 619.00 | 1 276 374.00 | 1 483 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 594 146.00 | 207 619.00 | 1 386 527.00 | 1 594 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 155.00 | | 22 155.00 | 22 155.00 |
BZ Autres créances | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
CF Disponibilités | 219 598.00 | | 219 598.00 | 219 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 358.00 | | 244 358.00 | 244 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 838 504.00 | 207 619.00 | 1 630 884.00 | 1 838 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -185 948.00 | -150 846.00 | | -185 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 167.00 | -35 102.00 | | 6 167.00 |
DL TOTAL (I) | 70 218.00 | 64 052.00 | | 70 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 184 064.00 | 1 250 070.00 | | 1 184 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 635.00 | 305 263.00 | | 311 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 742.00 | 28 345.00 | | 27 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 232.00 | 476.00 | | 7 232.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 992.00 | 29 992.00 | | 29 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 560 666.00 | 1 614 146.00 | | 1 560 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 884.00 | 1 678 198.00 | | 1 630 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 231.00 | | 147 231.00 | 147 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 231.00 | | 147 231.00 | 147 231.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 424.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 225.00 | 3 000.00 | | 15 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 225.00 | 3 000.00 | | 15 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 225.00 | 3 000.00 | | 15 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 507.00 | 98 108.00 | | 162 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 341.00 | 133 210.00 | | 156 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 167.00 | -35 102.00 | | 6 167.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 594 146.00 | | | 1 594 146.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 594 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 594 146.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 594 146.00 | | | 1 594 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 195.00 | 77 424.00 | | 130 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 195.00 | 77 424.00 | | 130 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 311 635.00 | 311 635.00 | | 311 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 742.00 | 27 742.00 | | 27 742.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 992.00 | 29 992.00 | | 29 992.00 |
UX Autres créances clients | 22 155.00 | 22 155.00 | | 22 155.00 |
VB T. V. A. | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 183 984.00 | 66 894.00 | 348 053.00 | 1 183 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 016.00 | | | 66 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 439.00 | 24 439.00 | | 24 439.00 |
VW T.V.A. | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 560 666.00 | 443 575.00 | 348 053.00 | 1 560 666.00 |