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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 110 153.00 | | 110 153.00 | 110 153.00 |
AP Constructions | 1 483 993.00 | 130 195.00 | 1 353 798.00 | 1 483 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 594 146.00 | 130 195.00 | 1 463 951.00 | 1 594 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 091.00 | | 11 091.00 | 11 091.00 |
BZ Autres créances | 14 992.00 | | 14 992.00 | 14 992.00 |
CF Disponibilités | 188 164.00 | | 188 164.00 | 188 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 247.00 | | 214 247.00 | 214 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 808 393.00 | 130 195.00 | 1 678 198.00 | 1 808 393.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -150 846.00 | -65 663.00 | | -150 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 102.00 | -85 183.00 | | -35 102.00 |
DL TOTAL (I) | 64 052.00 | 99 154.00 | | 64 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 250 070.00 | 1 550 030.00 | | 1 250 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 263.00 | 270 605.00 | | 305 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 345.00 | 2 800.00 | | 28 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476.00 | 1 288.00 | | 476.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 992.00 | 104 608.00 | | 29 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 614 146.00 | 1 929 345.00 | | 1 614 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 678 198.00 | 2 028 499.00 | | 1 678 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 95 092.00 | | 95 092.00 | 95 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 092.00 | | 95 092.00 | 95 092.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 232.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 102.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 108.00 | 8 386.00 | | 98 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 210.00 | 93 569.00 | | 133 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 102.00 | -85 183.00 | | -35 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 591 834.00 | | 2 312.00 | 1 591 834.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 594 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 594 146.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 591 834.00 | | 2 312.00 | 1 591 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 963.00 | 77 232.00 | | 52 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 963.00 | 77 232.00 | | 52 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 586.00 | 43 586.00 | | 43 586.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 345.00 | 28 345.00 | | 28 345.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 992.00 | 29 992.00 | | 29 992.00 |
UX Autres créances clients | 11 091.00 | 11 091.00 | | 11 091.00 |
VB T. V. A. | 10 757.00 | 10 757.00 | | 10 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 250 000.00 | 66 116.00 | 272 860.00 | 1 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 261 677.00 | 261 677.00 | | 261 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 083.00 | 26 083.00 | | 26 083.00 |
VW T.V.A. | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 614 146.00 | 430 262.00 | 272 860.00 | 1 614 146.00 |