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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 852.00 | 138.00 | 2 714.00 | 2 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 398.00 | 18 398.00 | | 18 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 499.00 | 18 535.00 | 112 964.00 | 131 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 269.00 | 6.00 | 302 263.00 | 302 269.00 |
BZ Autres créances | 35 495.00 | | 35 495.00 | 35 495.00 |
CF Disponibilités | 35 419.00 | | 35 419.00 | 35 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 184.00 | 6.00 | 373 177.00 | 373 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 683.00 | 18 542.00 | 486 142.00 | 504 683.00 |
CU Autres participations | 110 250.00 | | 110 250.00 | 110 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
DH Report à nouveau | 36 519.00 | -514.00 | | 36 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 761.00 | 38 983.00 | | 14 761.00 |
DL TOTAL (I) | 103 230.00 | 88 469.00 | | 103 230.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 591.00 | 24 432.00 | | 13 591.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 591.00 | 24 432.00 | | 13 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 355.00 | 30 000.00 | | 206 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 138.00 | 29 827.00 | | 50 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 948.00 | 88 599.00 | | 97 948.00 |
EA Autres dettes | 14 880.00 | | | 14 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 321.00 | 148 441.00 | | 369 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 142.00 | 261 341.00 | | 486 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 345 763.00 | | 345 763.00 | 345 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 763.00 | | 345 763.00 | 345 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 486.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 32 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 967.00 | 17 776.00 | | 4 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 085.00 | 365 300.00 | | 348 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 324.00 | 326 317.00 | | 333 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 761.00 | 38 983.00 | | 14 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 992.00 | | 156 342.00 | 1 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 835.00 | 131 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 835.00 | 21 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 992.00 | | 46 092.00 | 1 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 110 250.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 992.00 | 16 543.00 | | 1 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 992.00 | 16 543.00 | | 1 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 432.00 | 32 400.00 | 43 240.00 | 24 432.00 |
6T Sur comptes clients | 59.00 | | 53.00 | 59.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59.00 | | 53.00 | 59.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 491.00 | 32 400.00 | 43 293.00 | 24 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 53.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 138.00 | 50 138.00 | | 50 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 328.00 | 18 328.00 | | 18 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 569.00 | 27 569.00 | | 27 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 880.00 | 14 880.00 | | 14 880.00 |
UX Autres créances clients | 302 269.00 | | | 302 269.00 |
VB T. V. A. | 16 967.00 | | | 16 967.00 |
VI Groupe et associés | 206 355.00 | 206 355.00 | | 206 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 328.00 | | | 17 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 764.00 | 337 764.00 | | 337 764.00 |
VW T.V.A. | 50 381.00 | 50 381.00 | | 50 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 321.00 | 369 321.00 | | 369 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |