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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 314.00 | 8 178.00 | 29 136.00 | 37 314.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 4 245.00 | 15 755.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 805.00 | 39 291.00 | 72 514.00 | 111 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 169.00 | 29 338.00 | 223 831.00 | 253 169.00 |
AV Immobilisations en cours | 306 306.00 | | 306 306.00 | 306 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 994.00 | 81 052.00 | 872 943.00 | 953 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 850.00 | | 97 850.00 | 97 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 510 874.00 | 5 791.00 | 2 505 083.00 | 2 510 874.00 |
BZ Autres créances | 500 766.00 | | 500 766.00 | 500 766.00 |
CF Disponibilités | 115 608.00 | | 115 608.00 | 115 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 226 138.00 | 5 791.00 | 3 220 347.00 | 3 226 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 180 133.00 | 86 843.00 | 4 093 290.00 | 4 180 133.00 |
CU Autres participations | 220 500.00 | | 220 500.00 | 220 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 2 689.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 135 985.00 | 50 541.00 | | 135 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 102.00 | 87 755.00 | | -45 102.00 |
DL TOTAL (I) | 145 883.00 | 190 985.00 | | 145 883.00 |
DQ Provisions pour charges | | 31 680.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 31 680.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 555.00 | 56 390.00 | | 149 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645 558.00 | 407 649.00 | | 645 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 960 300.00 | 530 654.00 | | 1 960 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 638 375.00 | 422 596.00 | | 638 375.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 339 667.00 | 62 100.00 | | 339 667.00 |
EA Autres dettes | 213 953.00 | 683 069.00 | | 213 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 947 407.00 | 2 162 458.00 | | 3 947 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 093 290.00 | 2 385 122.00 | | 4 093 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 854 450.00 | | 4 854 450.00 | 4 854 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 854 450.00 | | 4 854 450.00 | 4 854 450.00 |
FN Production immobilisée | | | 89 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 948 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 695 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 840 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 054.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 152 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | 13 591.00 | | 60.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 893.00 | 13 591.00 | | 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101.00 | | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101.00 | 13.00 | | 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 792.00 | 13 579.00 | | 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 27 556.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 949 834.00 | 2 721 569.00 | | 4 949 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 994 936.00 | 2 633 814.00 | | 4 994 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 102.00 | 87 755.00 | | -45 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 930.00 | | 707 221.00 | 493 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 62 100.00 | 185 057.00 | 953 994.00 | 62 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 62 100.00 | 185 057.00 | 671 280.00 | 62 100.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 387.00 | | 6 928.00 | 50 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 843.00 | | 697 594.00 | 220 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 700.00 | | 2 700.00 | 222 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 622.00 | 60 329.00 | 899.00 | 21 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 154.00 | 9 347.00 | 78.00 | 3 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 468.00 | 50 982.00 | 821.00 | 18 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 680.00 | 152 377.00 | 184 057.00 | 31 680.00 |
6T Sur comptes clients | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 471.00 | 152 377.00 | 184 057.00 | 37 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 960 300.00 | 1 960 300.00 | | 1 960 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 059.00 | 86 059.00 | | 86 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 268.00 | 96 268.00 | | 96 268.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 339 667.00 | 339 667.00 | | 339 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 953.00 | 213 953.00 | | 213 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 2 510 595.00 | 2 510 595.00 | | 2 510 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
VB T. V. A. | 378 652.00 | 378 652.00 | | 378 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 555.00 | 36 464.00 | 113 091.00 | 149 555.00 |
VI Groupe et associés | 645 558.00 | 645 558.00 | | 645 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 845.00 | | | 123 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 083.00 | | | 30 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 023.00 | 27 023.00 | | 27 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 658.00 | 10 658.00 | | 10 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 091.00 | 95 091.00 | | 95 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 017 580.00 | 3 017 301.00 | 279.00 | 3 017 580.00 |
VW T.V.A. | 445 389.00 | 445 343.00 | | 445 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 947 407.00 | 3 834 270.00 | 113 091.00 | 3 947 407.00 |