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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 387.00 | 2 546.00 | 27 841.00 | 30 387.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 608.00 | 19 392.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 281.00 | 14 054.00 | 93 226.00 | 107 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 463.00 | 4 414.00 | 47 049.00 | 51 463.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 100.00 | | 62 100.00 | 62 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 930.00 | 21 622.00 | 472 308.00 | 493 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 324.00 | | 120 324.00 | 120 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 320 186.00 | 5 791.00 | 1 314 395.00 | 1 320 186.00 |
BZ Autres créances | 121 650.00 | | 121 650.00 | 121 650.00 |
CF Disponibilités | 356 070.00 | | 356 070.00 | 356 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 918 605.00 | 5 791.00 | 1 912 814.00 | 1 918 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 412 535.00 | 27 412.00 | 2 385 122.00 | 2 412 535.00 |
CU Autres participations | 220 500.00 | | 220 500.00 | 220 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 689.00 | 1 950.00 | | 2 689.00 |
DH Report à nouveau | 50 541.00 | 36 519.00 | | 50 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 755.00 | 14 761.00 | | 87 755.00 |
DL TOTAL (I) | 190 985.00 | 103 230.00 | | 190 985.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 680.00 | 13 591.00 | | 31 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 680.00 | 13 591.00 | | 31 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 390.00 | | | 56 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 649.00 | 206 355.00 | | 407 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 654.00 | 50 138.00 | | 530 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 596.00 | 97 948.00 | | 422 596.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 100.00 | | | 62 100.00 |
EA Autres dettes | 683 069.00 | 14 880.00 | | 683 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 162 458.00 | 369 321.00 | | 2 162 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 385 122.00 | 486 142.00 | | 2 385 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 662 044.00 | | 2 662 044.00 | 2 662 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 662 044.00 | | 2 662 044.00 | 2 662 044.00 |
FN Production immobilisée | | | 23 454.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 707 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -120 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 948 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 784.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 494 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 281.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 104 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 591.00 | | | 13 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 591.00 | | | 13 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 579.00 | | | 13 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 556.00 | 4 967.00 | | 27 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 721 569.00 | 348 085.00 | | 2 721 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 633 814.00 | 333 324.00 | | 2 633 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 755.00 | 14 761.00 | | 87 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 499.00 | | 486 062.00 | 131 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 632.00 | 493 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 632.00 | 220 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 387.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 249.00 | | 323 225.00 | 21 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 250.00 | | 112 450.00 | 110 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 535.00 | 21 484.00 | 18 398.00 | 18 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 076.00 | -78.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 535.00 | 18 408.00 | 18 475.00 | 18 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 591.00 | 104 103.00 | 86 014.00 | 13 591.00 |
6T Sur comptes clients | 6.00 | 5 784.00 | | 6.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6.00 | 5 784.00 | | 6.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 598.00 | 109 887.00 | 86 014.00 | 13 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 784.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 654.00 | 530 654.00 | | 530 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 811.00 | 72 811.00 | | 72 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 407.00 | 82 407.00 | | 82 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 100.00 | 62 100.00 | | 62 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 683 069.00 | 683 069.00 | | 683 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 319 907.00 | 1 319 907.00 | | 1 319 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
VB T. V. A. | 114 391.00 | 114 391.00 | | 114 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 763.00 | 11 809.00 | 43 954.00 | 55 763.00 |
VI Groupe et associés | 407 649.00 | 407 649.00 | | 407 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 660.00 | | | 59 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 099.00 | 21 099.00 | | 21 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 444 410.00 | 1 444 131.00 | 279.00 | 1 444 410.00 |
VW T.V.A. | 241 761.00 | 241 715.00 | | 241 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 162 458.00 | 2 118 457.00 | 43 954.00 | 2 162 458.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |