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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 014.00 | 17 780.00 | 47 234.00 | 65 014.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 7 882.00 | 12 118.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 805.00 | 64 776.00 | 47 029.00 | 111 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 257 441.00 | 209 313.00 | 1 048 127.00 | 1 257 441.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 150.00 | | 79 150.00 | 79 150.00 |
BF Prêts | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 758 810.00 | 299 752.00 | 1 459 058.00 | 1 758 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 914.00 | | 133 914.00 | 133 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 223 331.00 | 5 791.00 | 3 217 540.00 | 3 223 331.00 |
BZ Autres créances | 342 506.00 | | 342 506.00 | 342 506.00 |
CF Disponibilités | 34 419.00 | | 34 419.00 | 34 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 818.00 | | 16 818.00 | 16 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 750 987.00 | 5 791.00 | 3 745 197.00 | 3 750 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 509 798.00 | 305 543.00 | 5 204 255.00 | 5 509 798.00 |
CU Autres participations | 220 500.00 | | 220 500.00 | 220 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 90 883.00 | 135 985.00 | | 90 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 585.00 | -45 102.00 | | 59 585.00 |
DL TOTAL (I) | 205 468.00 | 145 883.00 | | 205 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 151 872.00 | 149 555.00 | | 1 151 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 968 640.00 | 645 558.00 | | 968 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 127 203.00 | 1 960 300.00 | | 2 127 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 643.00 | 638 375.00 | | 475 643.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 660.00 | 339 667.00 | | 54 660.00 |
EA Autres dettes | 268 879.00 | 213 953.00 | | 268 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 046 898.00 | 3 947 407.00 | | 5 046 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 252 366.00 | 4 093 290.00 | | 5 252 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 679 093.00 | | 4 679 093.00 | 4 679 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 679 093.00 | | 4 679 093.00 | 4 679 093.00 |
FN Production immobilisée | | | 27 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 709 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 027 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 809 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 700.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 473 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 780.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 152 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 509.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 893.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 101.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 167.00 | 101.00 | | 4 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 167.00 | 792.00 | | -4 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 142.00 | | | 7 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 709 456.00 | 4 949 834.00 | | 4 709 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 649 871.00 | 4 994 936.00 | | 4 649 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 585.00 | -45 102.00 | | 59 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 994.00 | | 1 318 499.00 | 953 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 306 306.00 | 152 377.00 | 1 813 810.00 | 306 306.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 306 306.00 | 152 377.00 | 1 503 396.00 | 306 306.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 314.00 | | 27 700.00 | 57 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 280.00 | | 1 290 799.00 | 671 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 400.00 | | | 225 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 052.00 | 218 700.00 | | 81 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 423.00 | 13 239.00 | | 12 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 629.00 | 205 461.00 | | 68 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 127 203.00 | 2 127 203.00 | | 2 127 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 484.00 | 108 484.00 | | 108 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 421.00 | 106 421.00 | | 106 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 660.00 | 54 660.00 | | 54 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 879.00 | 268 879.00 | | 268 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 3 223 052.00 | 3 223 052.00 | | 3 223 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
VB T. V. A. | 195 081.00 | 195 081.00 | | 195 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 151 872.00 | 258 675.00 | 893 197.00 | 1 151 872.00 |
VI Groupe et associés | 968 640.00 | 968 640.00 | | 968 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 097 362.00 | | | 1 097 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 343.00 | | | 95 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 869.00 | 21 869.00 | | 21 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 535.00 | 140 535.00 | | 140 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 818.00 | 16 818.00 | | 16 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 580 666.00 | 3 580 387.00 | 279.00 | 3 580 666.00 |
VW T.V.A. | 238 083.00 | 238 037.00 | | 238 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 046 898.00 | 4 153 655.00 | 893 197.00 | 5 046 898.00 |