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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 833.00 | | 582 833.00 | 582 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BZ Autres créances | 55 155.00 | | 55 155.00 | 55 155.00 |
CF Disponibilités | 25 637.00 | | 25 637.00 | 25 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 868.00 | | 80 868.00 | 80 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 701.00 | | 663 701.00 | 663 701.00 |
CU Autres participations | 579 320.00 | | 579 320.00 | 579 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -4 071.00 | | | -4 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 261.00 | -4 071.00 | | 11 261.00 |
DK Provisions réglementées | 8 467.00 | 2 833.00 | | 8 467.00 |
DL TOTAL (I) | 17 158.00 | 262.00 | | 17 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 498.00 | 570 684.00 | | 530 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 945.00 | 58 884.00 | | 113 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 074.00 | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 544.00 | 631 643.00 | | 646 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 701.00 | 631 905.00 | | 663 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 703.00 | 101 883.00 | | 157 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 634.00 | 2 833.00 | | 5 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 634.00 | 2 833.00 | | 5 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 634.00 | -2 833.00 | | -5 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 882.00 | 14 839.00 | | 29 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 621.00 | 18 910.00 | | 18 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 261.00 | -4 071.00 | | 11 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 833.00 | 5 634.00 | | 2 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 833.00 | 5 634.00 | | 2 833.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 634.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 945.00 | 113 945.00 | | 113 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 498.00 | 41 658.00 | 171 906.00 | 530 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 129.00 | | | 40 129.00 |
VP Divers | 55 155.00 | | | 55 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 668.00 | 55 155.00 | 3 513.00 | 58 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 544.00 | 157 783.00 | 171 606.00 | 646 544.00 |