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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 833.00 | | 582 833.00 | 582 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19.00 | | 18.00 | 19.00 |
BZ Autres créances | 55 754.00 | | 55 754.00 | 55 754.00 |
CF Disponibilités | 23 047.00 | | 23 047.00 | 23 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 820.00 | | 78 820.00 | 78 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 653.00 | | 661 653.00 | 661 653.00 |
CU Autres participations | 579 320.00 | | 579 320.00 | 579 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
DH Report à nouveau | | -4 071.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 774.00 | 11 261.00 | | 10 774.00 |
DK Provisions réglementées | 14 101.00 | 8 467.00 | | 14 101.00 |
DL TOTAL (I) | 33 566.00 | 17 158.00 | | 33 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 521.00 | 530 498.00 | | 489 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 766.00 | 113 945.00 | | 136 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 2 100.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 086.00 | 646 544.00 | | 628 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 653.00 | 663 701.00 | | 661 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 114.00 | 157 703.00 | | 447 114.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 136 766.00 | | | 136 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 634.00 | -5 634.00 | | -5 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 103.00 | 29 882.00 | | 28 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 329.00 | 18 621.00 | | 17 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 774.00 | 11 261.00 | | 10 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 467.00 | 5 634.00 | | 8 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 467.00 | 5 634.00 | | 8 467.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 634.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 766.00 | 136 766.00 | | 136 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 521.00 | 42 406.00 | 175 297.00 | 489 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 920.00 | | | 40 920.00 |
VP Divers | 55 754.00 | 55 754.00 | | 55 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 267.00 | 55 754.00 | 3 513.00 | 59 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 086.00 | 180 972.00 | 175 297.00 | 628 086.00 |