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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 833.00 | | 583 833.00 | 583 833.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 57 310.00 | | 57 310.00 | 57 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 310.00 | | 57 310.00 | 57 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 143.00 | | 641 143.00 | 641 143.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 580 320.00 | | 580 320.00 | 580 320.00 |
CU Autres participations | 580 320.00 | | 580 320.00 | 580 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 1 246.00 | 17 815.00 | | 1 246.00 |
DH Report à nouveau | -7 549.00 | | | -7 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 944.00 | 13 430.00 | | -8 944.00 |
DK Provisions réglementées | 25 369.00 | 19 735.00 | | 25 369.00 |
DL TOTAL (I) | 19 320.00 | 52 630.00 | | 19 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 536.00 | 447 736.00 | | 416 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 517.00 | 166 322.00 | | 189 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 710.00 | 1 524.00 | | 1 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 634.00 | 1 329.00 | | 2 634.00 |
EA Autres dettes | 11 425.00 | | | 11 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 823.00 | 616 912.00 | | 621 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 143.00 | 669 542.00 | | 641 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 212 346.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 602.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | | | 132.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 634.00 | -5 634.00 | | -5 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 634.00 | 1 329.00 | | 2 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 938.00 | 32 121.00 | | 12 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 882.00 | 18 691.00 | | 21 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 944.00 | 13 430.00 | | -8 944.00 |