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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 833.00 | | 603 833.00 | 603 833.00 |
CF Disponibilités | 42 583.00 | | 42 583.00 | 42 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 583.00 | | 42 583.00 | 42 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 416.00 | | 646 416.00 | 646 416.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 600 320.00 | | 600 320.00 | 600 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 10 365.00 | | | 10 365.00 |
DH Report à nouveau | | -7 549.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 274.00 | 18 063.00 | | 21 274.00 |
DK Provisions réglementées | 28 170.00 | 28 170.00 | | 28 170.00 |
DL TOTAL (I) | 61 458.00 | 40 185.00 | | 61 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 756.00 | 374 941.00 | | 330 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 765.00 | 212 690.00 | | 237 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 173.00 | 2 196.00 | | 2 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542.00 | 3 211.00 | | 542.00 |
EA Autres dettes | 13 723.00 | 13 723.00 | | 13 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 958.00 | 606 761.00 | | 584 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 416.00 | 646 946.00 | | 646 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 368.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 132.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 801.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 933.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 933.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 754.00 | 3 211.00 | | 3 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 925.00 | 36 827.00 | | 34 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 651.00 | 18 764.00 | | 13 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 274.00 | 18 063.00 | | 21 274.00 |