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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 833.00 | | 583 833.00 | 583 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 57 451.00 | | 57 451.00 | 57 451.00 |
CF Disponibilités | 28 258.00 | | 28 258.00 | 28 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 709.00 | | 85 709.00 | 85 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 542.00 | | 669 542.00 | 669 542.00 |
CU Autres participations | 580 320.00 | | 580 320.00 | 580 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 17 815.00 | 7 041.00 | | 17 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 430.00 | 10 774.00 | | 13 430.00 |
DK Provisions réglementées | 19 735.00 | 14 101.00 | | 19 735.00 |
DL TOTAL (I) | 52 630.00 | 33 566.00 | | 52 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 736.00 | 489 521.00 | | 447 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 322.00 | 136 766.00 | | 166 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 524.00 | 1 800.00 | | 1 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 912.00 | 628 086.00 | | 616 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 542.00 | 661 653.00 | | 669 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 346.00 | 447 114.00 | | 212 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 634.00 | -5 634.00 | | -5 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 121.00 | 28 103.00 | | 32 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 691.00 | 17 328.00 | | 18 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 430.00 | 10 774.00 | | 13 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 101.00 | 5 634.00 | | 14 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 101.00 | 5 634.00 | | 14 101.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 634.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 322.00 | 166 322.00 | | 166 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
UX Autres créances clients | 57 451.00 | 57 451.00 | | 57 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 736.00 | 43 170.00 | 178 756.00 | 447 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 964.00 | 57 451.00 | 3 513.00 | 60 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 912.00 | 212 346.00 | 178 756.00 | 616 912.00 |