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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 495.00 | 640.00 | 855.00 | 1 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 778.00 | 5 738.00 | 13 040.00 | 18 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 790.00 | 6 378.00 | 17 412.00 | 23 790.00 |
BN En cours de production de biens | 18 056.00 | | 18 056.00 | 18 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 412.00 | | 107 412.00 | 107 412.00 |
BZ Autres créances | 10 429.00 | | 10 429.00 | 10 429.00 |
CF Disponibilités | 66 492.00 | | 66 492.00 | 66 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 035.00 | | 205 035.00 | 205 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 825.00 | 6 378.00 | 222 447.00 | 228 825.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 716.00 | | | -23 716.00 |
DL TOTAL (I) | 116 284.00 | | | 116 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 050.00 | | | 28 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 908.00 | | | 30 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 012.00 | | | 47 012.00 |
EA Autres dettes | 194.00 | | | 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 163.00 | | | 106 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 447.00 | | | 222 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 163.00 | | | 106 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 318 348.00 | 2 176.00 | 320 524.00 | 318 348.00 |
FG Production vendue services | 51 593.00 | 262.00 | 51 854.00 | 51 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 941.00 | 2 438.00 | 372 379.00 | 369 941.00 |
FM Production stockée | | | 18 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 467.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 195.00 | |
GN Différences positives de change | | | 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 419.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 224.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 492.00 | | | 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 492.00 | | | 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -492.00 | | | -492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 854.00 | | | 390 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 570.00 | | | 414 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 716.00 | | | -23 716.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 24 371.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 581.00 | 23 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 581.00 | 20 272.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 853.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 518.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 467.00 | 89.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 467.00 | 89.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 908.00 | 30 908.00 | | 30 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 023.00 | 30 023.00 | | 30 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
UX Autres créances clients | 107 412.00 | | | 107 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114.00 | | | 114.00 |
VB T. V. A. | 617.00 | | | 617.00 |
VI Groupe et associés | 28 050.00 | 28 050.00 | | 28 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 698.00 | | | 9 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 004.00 | 124 004.00 | | 124 004.00 |
VW T.V.A. | 8 119.00 | 8 119.00 | | 8 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 163.00 | 106 163.00 | | 106 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
ST Autres comptes | 27 818.00 | | | 27 818.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 782.00 | | | 16 782.00 |
YT Sous‐traitance | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 571.00 | | | 79 571.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 740.00 | | | 37 740.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 154.00 | | | 51 154.00 |