| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 495.00 | 1 138.00 | 356.00 | 1 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 208.00 | 1 240.00 | 10 968.00 | 12 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 778.00 | 10 534.00 | 8 243.00 | 18 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 998.00 | 12 912.00 | 23 086.00 | 35 998.00 |
BN En cours de production de biens | 45 645.00 | | 45 645.00 | 45 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 651.00 | | 187 651.00 | 187 651.00 |
BZ Autres créances | 10 846.00 | | 10 846.00 | 10 846.00 |
CF Disponibilités | 41 222.00 | | 41 222.00 | 41 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 287.00 | | 286 287.00 | 286 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 285.00 | 12 912.00 | 309 373.00 | 322 285.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 716.00 | | | -23 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 940.00 | -23 716.00 | | 65 940.00 |
DL TOTAL (I) | 182 224.00 | 116 284.00 | | 182 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 938.00 | 28 050.00 | | 8 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 231.00 | 30 908.00 | | 66 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 489.00 | 47 012.00 | | 50 489.00 |
EA Autres dettes | 1 490.00 | 194.00 | | 1 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 148.00 | 106 163.00 | | 127 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 373.00 | 222 447.00 | | 309 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 148.00 | 106 163.00 | | 127 148.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 564 347.00 | | 564 347.00 | 564 347.00 |
FG Production vendue services | 126 504.00 | | 126 504.00 | 126 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 690 850.00 | | 690 850.00 | 690 850.00 |
FM Production stockée | | | 27 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 535.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 120.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 878.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 492.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 492.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 060.00 | -492.00 | | 2 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 002.00 | | | -5 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 533.00 | 390 854.00 | | 720 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 593.00 | 414 570.00 | | 654 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 940.00 | -23 716.00 | | 65 940.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 790.00 | | 12 208.00 | 23 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 272.00 | | 12 208.00 | 20 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 378.00 | 6 535.00 | | 6 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 378.00 | 6 535.00 | | 6 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 231.00 | 66 231.00 | | 66 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 985.00 | 13 985.00 | | 13 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 768.00 | 28 768.00 | | 28 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
UX Autres créances clients | 187 651.00 | 187 651.00 | | 187 651.00 |
VB T. V. A. | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
VI Groupe et associés | 8 938.00 | 8 938.00 | | 8 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 938.00 | 202 938.00 | | 202 938.00 |
VW T.V.A. | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 148.00 | 127 148.00 | | 127 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 453.00 | 2 821.00 | | 2 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 247.00 | 3 356.00 | | 247.00 |
ST Autres comptes | 24 239.00 | 27 818.00 | | 24 239.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 796.00 | 16 782.00 | | 15 796.00 |
YT Sous‐traitance | 26 589.00 | 1 756.00 | | 26 589.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 275.00 | 1 442.00 | | 10 275.00 |
YW Taxe professionnelle | 985.00 | 2 461.00 | | 985.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 438.00 | 5 282.00 | | 3 438.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 604.00 | 79 571.00 | | 154 604.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 335.00 | 37 740.00 | | 65 335.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 146.00 | 51 154.00 | | 77 146.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |