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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 760.00 | 176.00 | 1 584.00 | 1 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 035.00 | 127 450.00 | 157 585.00 | 285 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 765.00 | 21 177.00 | 4 588.00 | 25 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 161.00 | 148 804.00 | 164 357.00 | 313 161.00 |
BN En cours de production de biens | 353 405.00 | | 353 405.00 | 353 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 168.00 | | 341 168.00 | 341 168.00 |
BZ Autres créances | 34 527.00 | | 34 527.00 | 34 527.00 |
CF Disponibilités | 217 826.00 | | 217 826.00 | 217 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 503.00 | | 6 503.00 | 6 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 430.00 | | 953 430.00 | 953 430.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 060.00 | 148 804.00 | 1 118 256.00 | 1 267 060.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 10 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 30 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 145 083.00 | 83 168.00 | | 145 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 749.00 | 135 915.00 | | 121 749.00 |
DL TOTAL (I) | 520 833.00 | 399 083.00 | | 520 833.00 |
DP Provisions pour risques | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 022.00 | 122 197.00 | | 302 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 730.00 | 163 177.00 | | 180 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 225.00 | 118 644.00 | | 103 225.00 |
EA Autres dettes | 8 078.00 | 7 009.00 | | 8 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 054.00 | 411 026.00 | | 594 054.00 |
ED (V) | 14.00 | | | 14.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 256.00 | 810 109.00 | | 1 118 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 054.00 | 411 026.00 | | 594 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 347 132.00 | | 1 347 132.00 | 1 347 132.00 |
FG Production vendue services | 512 681.00 | | 512 681.00 | 512 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 859 813.00 | | 1 859 813.00 | 1 859 813.00 |
FM Production stockée | | | 225 434.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 098 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 142 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 857.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 929 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 949.00 | |
GN Différences positives de change | | | 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 960.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 970.00 | 224.00 | | 5 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 366.00 | | | -4 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 015.00 | 46 062.00 | | 38 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 099 085.00 | 1 644 593.00 | | 2 099 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 977 336.00 | 1 508 678.00 | | 1 977 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 749.00 | 135 915.00 | | 121 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 855.00 | | 23 306.00 | 289 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 561.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 255.00 | | 23 306.00 | 289 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 947.00 | 66 857.00 | | 81 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 947.00 | 66 857.00 | | 81 947.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 356.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 356.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 356.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 730.00 | 180 730.00 | | 180 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 827.00 | 35 827.00 | | 35 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 879.00 | 44 879.00 | | 44 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 078.00 | 8 078.00 | | 8 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 341 168.00 | 341 168.00 | | 341 168.00 |
VB T. V. A. | 14 131.00 | 14 131.00 | | 14 131.00 |
VI Groupe et associés | 302 022.00 | 302 022.00 | | 302 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 985.00 | 8 985.00 | | 8 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 411.00 | 11 411.00 | | 11 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 798.00 | 382 798.00 | | 382 798.00 |
VW T.V.A. | 20 793.00 | 20 793.00 | | 20 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 054.00 | 594 054.00 | | 594 054.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 054.00 | 8 475.00 | | 14 054.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | 4 842.00 | | 43.00 |
ST Autres comptes | 67 578.00 | 72 834.00 | | 67 578.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 627.00 | 38 338.00 | | 64 627.00 |
YT Sous‐traitance | 71 804.00 | 52 132.00 | | 71 804.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 989.00 | 10 316.00 | | 35 989.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 565.00 | 2 070.00 | | 2 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 619.00 | 10 545.00 | | 16 619.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 420 688.00 | 357 430.00 | | 420 688.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 224 716.00 | 173 728.00 | | 224 716.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 040.00 | 178 461.00 | | 240 040.00 |