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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 86 417.00 | 20 164.00 | 66 253.00 | 86 417.00 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 469.00 | 16 147.00 | 58 322.00 | 74 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 187.00 | 21 173.00 | 67 013.00 | 88 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 087.00 | 57 484.00 | 466 603.00 | 524 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
BT Marchandises | 318 566.00 | 2 800.00 | 315 766.00 | 318 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 958.00 | 667.00 | 55 291.00 | 55 958.00 |
BZ Autres créances | 35 466.00 | | 35 466.00 | 35 466.00 |
CF Disponibilités | 208 431.00 | | 208 431.00 | 208 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 239.00 | | 15 239.00 | 15 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 440.00 | 3 467.00 | 634 973.00 | 638 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 527.00 | 60 951.00 | 1 101 576.00 | 1 162 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 659.00 | | | 53 659.00 |
DL TOTAL (I) | 103 659.00 | | | 103 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 464.00 | | | 445 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 266.00 | | | 388 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 253.00 | | | 66 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 607.00 | | | 78 607.00 |
EA Autres dettes | 19 327.00 | | | 19 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 917.00 | | | 997 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 576.00 | | | 1 101 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 758 787.00 | | 3 758 787.00 | 3 758 787.00 |
FG Production vendue services | 290 006.00 | | 290 006.00 | 290 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 048 793.00 | | 4 048 793.00 | 4 048 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 060 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 632 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -318 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 467.00 | |
GE Autres charges | | | 15 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 976 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 547.00 | | | 7 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 297.00 | | | -6 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 062 233.00 | | | 4 062 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 008 574.00 | | | 4 008 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 659.00 | | | 53 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 800.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 667.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 467.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 467.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 388 266.00 | 388 266.00 | | 388 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 253.00 | 66 253.00 | | 66 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 327.00 | 19 327.00 | | 19 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445 464.00 | 79 763.00 | 320 878.00 | 445 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 607.00 | 78 607.00 | | 78 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 664.00 | 106 664.00 | | 106 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 917.00 | 632 216.00 | 320 878.00 | 997 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |