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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 86 417.00 | 72 014.00 | 14 403.00 | 86 417.00 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 648.00 | 67 917.00 | 59 731.00 | 127 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 108.00 | 84 284.00 | 88 824.00 | 173 108.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 932.00 | 224 215.00 | 441 717.00 | 665 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BT Marchandises | 520 080.00 | 35 600.00 | 484 480.00 | 520 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 106.00 | 800.00 | 104 306.00 | 105 106.00 |
BZ Autres créances | 16 252.00 | | 16 252.00 | 16 252.00 |
CF Disponibilités | 28 117.00 | | 28 117.00 | 28 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 213.00 | | 14 213.00 | 14 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 747.00 | 36 400.00 | 651 347.00 | 687 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 679.00 | 260 615.00 | 1 093 065.00 | 1 353 679.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 81 070.00 | 61 894.00 | | 81 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 493.00 | 19 177.00 | | 29 493.00 |
DL TOTAL (I) | 165 563.00 | 136 070.00 | | 165 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 571.00 | 434 238.00 | | 604 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 723.00 | 272 342.00 | | 122 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 361.00 | 177 023.00 | | 103 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 832.00 | 66 157.00 | | 74 832.00 |
EA Autres dettes | 22 014.00 | 24 566.00 | | 22 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 501.00 | 974 327.00 | | 927 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 065.00 | 1 110 397.00 | | 1 093 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 297.00 | 591 432.00 | | 602 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 228.00 | | 24 704.00 | 641 228.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 86 417.00 | | | 86 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 665 932.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 86 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 052.00 | | 24 704.00 | 276 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 347.00 | 66 867.00 | | 157 347.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 731.00 | 17 283.00 | | 54 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 617.00 | 49 584.00 | | 102 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 725.00 | 35 500.00 | 5 625.00 | 5 725.00 |
6T Sur comptes clients | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 125.00 | 35 900.00 | 5 625.00 | 6 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 125.00 | 35 900.00 | 5 625.00 | 6 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 900.00 | 5 625.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 361.00 | 103 361.00 | | 103 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 251.00 | 22 251.00 | | 22 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 047.00 | 26 047.00 | | 26 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 014.00 | 22 014.00 | | 22 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
UX Autres créances clients | 104 146.00 | 104 146.00 | | 104 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VB T. V. A. | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 655.00 | 194 655.00 | | 194 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 916.00 | 84 711.00 | 251 139.00 | 409 916.00 |
VI Groupe et associés | 122 723.00 | 122 723.00 | | 122 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 171 120.00 | | | 171 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 168.00 | | | 55 168.00 |
VP Divers | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 598.00 | 10 598.00 | | 10 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 213.00 | 14 213.00 | | 14 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 285.00 | 139 285.00 | | 139 285.00 |
VW T.V.A. | 20 915.00 | 20 915.00 | | 20 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 501.00 | 602 297.00 | 251 139.00 | 927 501.00 |