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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 86 417.00 | 37 447.00 | 48 969.00 | 86 417.00 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 894.00 | 32 205.00 | 54 689.00 | 86 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 146.00 | 40 138.00 | 51 008.00 | 91 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 585.00 | 109 790.00 | 429 795.00 | 539 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BT Marchandises | 446 170.00 | 1 000.00 | 445 170.00 | 446 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 043.00 | 225.00 | 40 818.00 | 41 043.00 |
BZ Autres créances | 86 877.00 | | 86 877.00 | 86 877.00 |
CF Disponibilités | 12 639.00 | | 12 639.00 | 12 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 627.00 | | 15 627.00 | 15 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 306.00 | 1 225.00 | 605 081.00 | 606 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 891.00 | 111 015.00 | 1 034 876.00 | 1 145 891.00 |
CP Parts à moins d’un an | 114.00 | | | 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 48 659.00 | | | 48 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 235.00 | 53 659.00 | | 13 235.00 |
DL TOTAL (I) | 116 894.00 | 103 659.00 | | 116 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 476.00 | 445 464.00 | | 390 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 821.00 | 388 266.00 | | 366 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 333.00 | 66 253.00 | | 78 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 758.00 | 78 607.00 | | 58 758.00 |
EA Autres dettes | 23 594.00 | 19 327.00 | | 23 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 982.00 | 997 917.00 | | 917 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 876.00 | 1 101 576.00 | | 1 034 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 722.00 | 997 917.00 | | 592 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 087.00 | | 16 710.00 | 524 087.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 86 417.00 | | | 86 417.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 655.00 | | 15 384.00 | 162 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 1 326.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 484.00 | 52 306.00 | | 57 484.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 164.00 | 17 283.00 | | 20 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 320.00 | 35 023.00 | | 37 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 800.00 | 500.00 | 2 300.00 | 2 800.00 |
6T Sur comptes clients | 667.00 | 225.00 | 667.00 | 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 467.00 | 725.00 | 2 967.00 | 3 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 467.00 | 725.00 | 2 967.00 | 3 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 725.00 | 2 967.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 333.00 | 78 333.00 | | 78 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 031.00 | 13 031.00 | | 13 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 087.00 | 16 087.00 | | 16 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 594.00 | 23 594.00 | | 23 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UX Autres créances clients | 40 751.00 | 40 751.00 | | 40 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VB T. V. A. | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 063.00 | 64 802.00 | 226 770.00 | 390 063.00 |
VI Groupe et associés | 216 821.00 | 216 821.00 | | 216 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 772.00 | | | 70 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 173.00 | 16 173.00 | | 16 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 104.00 | 68 104.00 | | 68 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 627.00 | 15 627.00 | | 15 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 661.00 | 143 661.00 | | 143 661.00 |
VW T.V.A. | 22 164.00 | 22 164.00 | | 22 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 982.00 | 592 722.00 | 226 770.00 | 917 982.00 |